BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

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  • 101,540 EUR
  • -0,20
  • -0,20%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9P2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847091237 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 101,540 ( n.a. ) Eröffnung 101,54 Hoch / Tief (heute) 101,54 / 101,54 Fondsvolumen 1,28 Mrd. USD (Stand: 02.11.2016)
Geld 101,540 ( n.a. ) Vortag 101,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,55 / 96,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,80% / +2,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,54 EUR -0,20 -0,20% 01.12. 08:00:00 101,540 / 101,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,80% -3,63% +2,85% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,67% -3,92% -0,22% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,67% -1,32% -0,02% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,41% -3,93% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -1,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,80% -4,27% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,24% 3,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,80% -3,80% -3,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,76% -0,14% +2,22% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,76% -2,76% -2,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,47 105,55 105,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,54 101,54 96,89 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,67 104,10 101,28 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD abgesichert, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von "Investment Grade". Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von "Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.

Fondsziel zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

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Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Auflagedatum 18.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raphael Robelin, Andrzej Skiba
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2016

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Anteil Wertpapiername
3,34% Bank of America Corp 5,75% 01.12.2017
2,21% Goldman Sachs Group Inc/The 5,95% 18.01.2018
1,79% Morgan Stanley 5,95% 28.12.2017
1,75% Bank of America Corp 6% 01.09.2017
1,55% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
1,40% Citigroup Inc 1,85% 24.11.2017
1,37% Ford Motor Credit Co LLC 2,375% 16.01.2018
1,32% Charter Communications Operating LLC / Charter Communications 4,464% 23.07.2022
1,16% Kraft Heinz Foods Co 2,25% 25.05.2028
1,15% Fairfax US Inc 4,875% 13.08.2024
Stand: 29.06.2016

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND R EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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