BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

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  • 181,280 USD
  • +0,12
  • +0,07%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0JEBR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0241881910 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 181,280 ( n.a. ) Eröffnung 181,28 Hoch / Tief (heute) 181,28 / 181,28 Fondsvolumen 513,97 Mio. EUR (Stand: 02.11.2016)
Geld 181,280 ( n.a. ) Vortag 181,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,23 / 167,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +4,91%
Benchmark
  • BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 171,18 EUR +1,04 +0,61% 30.11. 08:00:00 171,184 / 171,184
KAG (USD) 181,28 USD +0,12 +0,07% 30.11. 08:00:00 181,280 / 181,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% +5,24% +4,39% +42,23% +79,61% n.a.
relativer Return +0,03% -0,39% -6,78% -2,05% -0,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,13% -0,58% -0,06% -0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,58% +13,28% +16,55% +2,74% +16,40% -0,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% +0,36% +0,40% +1,42% +3,66% n.a.
Excess Return +4,43% +2,49% +2,57% +9,18% +25,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 4,06% 7,98% 6,37% 6,88% n.a.
max. Verlust -0,76% -0,79% -3,84% -4,48% -4,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +0,89% +2,40% +2,40% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,41% -1,20% -1,59% -2,16% n.a.
Höchstkurs 182,23 182,23 182,23 182,23 182,23 n.a.
Tiefstkurs 180,84 180,44 167,00 163,71 126,96 n.a.
Durchschnittspreis 181,43 181,24 175,63 172,68 162,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem BAML European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter "Investment Grade" bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit "Investment Grade" bewertet wird.

Fondsziel zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Auflagedatum 15.10.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Anteil Wertpapiername
2,71% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
2,31% eircom Finance DAC 4,5% 31.05.2022
2,18% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
2,11% Virgin Media Secured Finance PLC 6% 15.04.2021
1,76% AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022
1,70% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,65% Jerrold Finco Plc 6,25% 15.09.2021
1,63% Tesco PLC 5,5% 15.11.2017
1,53% Odeon & UCI Finco PLC 9% 01.08.2018
1,51% Vougeot Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND B USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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