BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

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  • 221,780 EUR
  • +0,31
  • +0,14%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F7AH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0206510082 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 221,780 ( n.a. ) Eröffnung 221,78 Hoch / Tief (heute) 221,78 / 221,78 Fondsvolumen 444,40 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 221,780 ( n.a. ) Vortag 221,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 221,78 / 202,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +6,31%
Benchmark
  • BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 221,78 EUR +0,31 +0,14% 17.01. 08:00:00 221,780 / 221,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +2,15% +6,31% +8,83% +35,36% +81,95%
relativer Return +0,93% -3,79% -15,12% -25,92% -20,91% -26,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -1,28% -1,36% -0,83% -0,39% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +5,32% +1,03% +2,27% +6,71% +18,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,35 +0,07 +0,32 +0,95 +0,21
Excess Return +6,26% +2,36% +0,67% +4,10% +17,79% +19,06%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,87% 2,23% 3,56% 2,93% 3,10% 5,59%
max. Verlust -0,04% -0,89% -2,93% -5,15% -5,15% -23,62%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,86% +1,39% +1,94% +1,94% +3,40% +6,67%
1-Monats-Tief +0,86% -0,50% -2,13% -2,13% -2,13% -4,30%
Höchstkurs 221,78 221,78 221,78 221,78 221,78 221,78
Tiefstkurs 219,41 216,34 202,50 202,50 163,84 96,96
Durchschnittspreis 220,64 218,52 213,16 211,02 200,94 169,57

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem BAML European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter "Investment Grade" bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit "Investment Grade" bewertet wird.

Fondsziel zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Auflagedatum 03.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Anteil Wertpapiername
2,57% eircom Finance DAC 4,5% 31.05.2022
2,55% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
2,35% Virgin Media Secured Finance PLC 6% 15.04.2021
1,93% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,75% AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022
1,74% Vougeot Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,55% Matterhorn Telecom SA 3,875% 01.05.2022
1,54% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,54% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,53% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND R EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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