BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

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  • 119,530 CHF
  • +0,40
  • +0,34%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A12E2A Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0605622025 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 119,530 ( n.a. ) Eröffnung 119,53 Hoch / Tief (heute) 119,53 / 119,53 Fondsvolumen 493,50 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 119,530 ( n.a. ) Vortag 119,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,25 / 111,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +2,69%
Benchmark
  • BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC
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Kurse

Alle Kurse zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,35 EUR -0,18 -0,16% 06.12. 08:00:00 110,350 / 110,350
KAG (CHF) 119,53 CHF +0,40 +0,34% 06.12. 08:00:00 119,530 / 119,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,22% +2,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,07% +11,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,14% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,05% 3,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -1,08% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,06% +1,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,72% -0,93% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 119,61 120,25 120,25 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,95 118,95 111,92 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,25 119,42 116,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem BAML European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter "Investment Grade" bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit "Investment Grade" bewertet wird.

Fondsziel zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

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Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Auflagedatum 25.07.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,83% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
2,39% eircom Finance DAC 4,5% 31.05.2022
2,24% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
2,04% Virgin Media Secured Finance PLC 6% 15.04.2021
1,77% UPC Holding BV 6,75% 15.03.2023
1,70% Tesco PLC 5,5% 15.11.2017
1,51% Odeon & UCI Finco PLC 9% 01.08.2018
1,50% AA Bond Co Ltd 5,5% 31.07.2022
1,50% Vougeot Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,41% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND R CHF ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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