BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

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  • 105,363 EUR
  • -0,13
  • -0,12%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BL2V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172351099 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 105,363 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 105,36 Hoch / Tief (heute) 105,36 / 105,36 Fondsvolumen 124,49 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 105,363 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,87 / 105,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -0,15%
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  • BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC
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KAG (EUR) 105,36 EUR -0,13 -0,12% 05.12. 08:00:00 105,363 / 105,363

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -1,16% -0,15% +4,56% +13,78% +33,06%
relativer Return +0,14% +0,32% -4,50% -19,15% -12,50% -23,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,11% -0,38% -0,59% -0,22% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,27% +0,82% +4,01% +0,80% +6,79% +1,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -2,78% -1,98% -2,57% -1,66% -8,22%
Excess Return -0,22% -3,89% -3,60% -5,36% -3,79% -29,83%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 1,46% 1,19% 1,82% 2,27% 3,63%
max. Verlust -0,73% -1,51% -1,59% -1,74% -2,75% -7,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,55% -0,17% +0,57% +0,86% +2,72% +3,67%
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -0,55% -0,55% -1,09% -3,55%
Höchstkurs 105,94 106,78 106,87 106,87 106,87 106,87
Tiefstkurs 105,17 105,17 105,17 102,19 96,88 86,86
Durchschnittspreis 105,47 106,09 106,22 105,16 103,54 99,07

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Der Fonds investiert in einen Aktienkorb. Dessen Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung des iBoxx Euro Sovereigns Eurozone-3-5-Jahres-Index ausgetauscht. Für das Portfolio besteht kein Risiko im Zusammenhang mit der Exponierung gegenüber den globalen Aktienmärkten. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Wegen der Art seiner Anlagen (weniger als 15 % der Anlagen in Schuldinstrumenten) fällt der Fonds nicht unter den Geltungsbereich der europäischen Zinsbesteuerungsrichtlinie.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch indirekte Anlagen auf Anleihemärkten.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Auflagedatum 26.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,32 EUR (20.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashok Outtandy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Anteil Wertpapiername
6,61% Societe Generale SA
6,21% Anheuser-Busch InBev SA/NV
5,45% Sanofi
4,61% L'Oreal SA
4,48% Essilor International SA
4,42% BNP Paribas KLE EONIA Prime
4,40% SAP SE
4,37% Allianz SE
4,27% BASF SE
4,10% Siemens AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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