BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N AC...

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  • 103,690 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BL2X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0172351255 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 103,690 ( n.a. ) Eröffnung 103,69 Hoch / Tief (heute) 103,69 / 103,69 Fondsvolumen 117,22 Mio. EUR (Stand: 05.12.2016)
Geld 103,690 ( n.a. ) Vortag 103,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,31 / 103,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -0,63%
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Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

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KAG (EUR) 103,69 EUR +0,06 +0,06% 07.12. 08:00:00 103,690 / 103,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -1,38% -0,69% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,71% +0,53% -4,49% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,17% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,76% +0,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,64% -3,55% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,76% -4,97% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 1,43% 1,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -1,62% -1,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% -0,38% +0,51% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -0,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,18 105,11 105,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,41 103,41 103,41 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,69 104,34 104,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Der Fonds investiert in einen Aktienkorb. Dessen Wertentwicklung wird durch einen Swap mit der Wertentwicklung des iBoxx Euro Sovereigns Eurozone-3-5-Jahres-Index ausgetauscht. Für das Portfolio besteht kein Risiko im Zusammenhang mit der Exponierung gegenüber den globalen Aktienmärkten. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Wegen der Art seiner Anlagen (weniger als 15 % der Anlagen in Schuldinstrumenten) fällt der Fonds nicht unter den Geltungsbereich der europäischen Zinsbesteuerungsrichtlinie.

Fondsziel zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch indirekte Anlagen auf Anleihemärkten.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Auflagedatum 01.09.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashok Outtandy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Anteil Wertpapiername
6,61% Societe Generale SA
6,21% Anheuser-Busch InBev SA/NV
5,45% Sanofi
4,61% L'Oreal SA
4,48% Essilor International SA
4,42% BNP Paribas KLE EONIA Prime
4,40% SAP SE
4,37% Allianz SE
4,27% BASF SE
4,10% Siemens AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM N ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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