BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALA...

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  • 193,060 EUR
  • +0,53
  • +0,28%
  • 07.12.2016, 21:45:13
WKN: 797969 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0132151118 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 196,730 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 194,15 Hoch / Tief (heute) 194,36 / 192,87 Fondsvolumen 268,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 192,870 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 192,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,45 / 174,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / -0,31%
Benchmark
  • BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALA...
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Kurse

Alle Kurse zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 192,68 EUR +0,60 +0,31% 06.12. 10:06:49 193,250 / 195,640
KAG (EUR) 193,15 EUR +0,16 +0,08% 05.12. 08:00:00 193,150 / 193,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% -0,82% -2,74% +6,51% +18,22% +3,59%
relativer Return -4,88% -4,39% -5,21% -26,35% -42,80% -45,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,88% -1,48% -0,45% -0,85% -0,93% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,52% +3,63% +2,43% +1,87% +8,97% -7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,34% -0,11% -0,21% -0,14% +0,09% -6,34%
Excess Return -2,78% -0,99% -1,65% -1,00% +0,65% -59,30%

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 5,46% 8,17% 7,73% 7,03% 9,36%
max. Verlust -0,65% -2,89% -11,60% -15,65% -15,65% -40,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,58% +1,58% +1,89% +5,35% +5,35% +6,10%
1-Monats-Tief +1,58% -1,78% -3,25% -5,84% -5,84% -10,30%
Höchstkurs 194,26 195,17 198,43 207,96 207,96 207,96
Tiefstkurs 189,53 189,53 175,41 175,41 159,63 121,73
Durchschnittspreis 192,64 193,14 189,79 189,39 183,39 176,70

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Dieser Teilfonds investiert insbesondere in Schuldverschreibungen und Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssige Mittel, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Der Mehrwert des Portfolios geht auf die Kompetenzen der auf die Vermögensallokation spezialisierten Anlageverwalter von Fortis Investments und die Titelauswahl der spezialisierten Anlagezentren zurück. Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Der Teilfonds ist zu gleichen Teilen in Rentenanlagen mit geringem Risiko und in Aktien angelegt.

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thierry CRENO
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Anteil Wertpapiername
15,24% iShares US Aggregate B.UCITS ETF
12,87% BNPP EASY MSCI N.AM.EX C.W TRK X CAP
7,31% PARVEST BD EUR INFL LINKD MC
7,18% BNP P.Cash Invest P EUR
5,99% BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund
5,53% PARVEST EQY BST SELECT EU XE
4,84% PARWLD Q EQ EG SHS X CAPITALISATION
4,49% Parvest Convertible Bond World
4,10% BNPP EASY JPM GBI EMU TRACK I CAP
3,81% Investec GSF EM Loc.Currency Debt I Acc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD BALANCED ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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