BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 110,148 EUR
  • +0,03
  • +0,02%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W1YC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B706BP88 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 110,148 ( n.a. ) Eröffnung 110,15 Hoch / Tief (heute) 110,15 / 110,15 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 110,148 ( n.a. ) Vortag 110,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,47 / 105,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,95%
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,15 EUR +0,03 +0,02% 19.01. 08:00:00 110,148 / 110,148

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,20% +2,04% +2,91% n.a. n.a.
relativer Return +1,17% -7,28% -16,84% -30,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% -2,49% -1,53% -0,99% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +1,29% +1,05% +0,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,35 -0,79 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,99% -1,75% -5,25% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 2,10% 3,14% 2,14% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -0,71% -2,02% -3,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +1,19% +1,21% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -0,03% -1,45% -1,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,36 110,47 110,47 110,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,69 109,53 105,86 105,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,07 110,04 108,91 108,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich.

Fondsziel zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Auflagedatum 22.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

Anteil Wertpapiername
16,34% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
9,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
7,78% BNP Paribas SA (float) 13.11.2015
6,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
6,01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,27% JAPAN 1.5% 12/20/44
5,09% Commonwealth Bank of Australia (float) 17.09.2015
5,08% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2016
4,82% Lloyds Bank PLC (float) 14.10.2015
4,65% JPMorgan Chase & Co (float) 03.05.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S

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