BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 104,405 EUR
  • +0,21
  • +0,20%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12EM0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6T6C714 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 104,405 ( n.a. ) Eröffnung 104,40 Hoch / Tief (heute) 104,40 / 104,40 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 104,405 ( n.a. ) Vortag 104,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,42 / 100,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +2,41%
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,40 EUR +0,21 +0,20% 20.01. 08:00:00 104,405 / 104,405

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +0,54% +2,18% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,21% -6,51% -18,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% -2,22% -1,68% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +1,14% +0,74% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,38 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,13% -1,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 2,13% 3,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,68% -1,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +0,92% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,16% -1,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,41 104,42 104,42 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,72 103,49 100,22 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,14 104,03 103,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich.

Fondsziel zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Auflagedatum 30.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Anteil Wertpapiername
16,34% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
9,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
7,78% BNP Paribas SA (float) 13.11.2015
6,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
6,01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,27% JAPAN 1.5% 12/20/44
5,09% Commonwealth Bank of Australia (float) 17.09.2015
5,08% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2016
4,82% Lloyds Bank PLC (float) 14.10.2015
4,65% JPMorgan Chase & Co (float) 03.05.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND EURO S (INC.)

Stand
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Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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