BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 105,054 USD
  • +0,08
  • +0,08%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A112SK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4S5QX91 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 105,054 ( n.a. ) Eröffnung 105,05 Hoch / Tief (heute) 105,05 / 105,05 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 105,054 ( n.a. ) Vortag 104,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,05 / 100,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,59% / +5,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,67 EUR +0,87 +0,88% 09.12. 08:00:00 99,668 / 99,668
KAG (USD) 105,05 USD +0,08 +0,08% 09.12. 08:00:00 105,054 / 105,054

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,59% +7,29% +5,54% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,77% -2,27% -5,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,77% -0,76% -0,48% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,21% +12,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,06% -1,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 2,71% 3,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -0,87% -2,75% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,42% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,67% +0,04% -0,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,05 105,05 105,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,29 103,25 100,03 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,66 104,24 103,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich.

Fondsziel zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Auflagedatum 22.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
16,34% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
9,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
7,78% BNP Paribas SA (float) 13.11.2015
6,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
6,01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,27% JAPAN 1.5% 12/20/44
5,09% Commonwealth Bank of Australia (float) 17.09.2015
5,08% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2016
4,82% Lloyds Bank PLC (float) 14.10.2015
4,65% JPMorgan Chase & Co (float) 03.05.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Rating Stand
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