Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 2,11 % |
Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KPLV · ISIN XS2330501995 | 1,21 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KRN3 · ISIN XS2332590632 | 1,14 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Anleihe · WKN EB0JL4 · ISIN AT0000A2L583 | 1,06 % |
Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31) Anleihe · WKN A3KQ6G · ISIN XS2321520525 | 0,82 % |
Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2021(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3KRG7 · ISIN USF8500RAB80 | 0,79 % |
Virgin Media SFA Finance Ltd (float) 15.11.2027 | 0,75 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 0,69 % |
GREENE KING FIN. 06/36 B2 Anleihe · WKN A0GR5X · ISIN XS0252915730 | 0,68 % |
IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028) Anleihe · WKN A2GSG2 · ISIN DE000A2GSG24 | 0,61 % |
Summe: | 9,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die weltweit von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kreditqualität in Anleihen mit Investment-Grade- und/oder Sub-Investment-Grade-Rating gemäß Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen investieren. Der Fonds wird: Positionen in spezifischen Anleihen oder ähnlichen Schuldtiteln eingehen. Der Fonds wird sein Engagement in bevorzugten Anlagen erhöhen (d. h. eine Long-Position halten) und Short-Positionen (mithilfe von Derivaten) bei Anlagen eingehen, die er nicht bevorzugt, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, und in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren,
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,867 USD +0,398 USD · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,060 EUR +0,352 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |