BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 105,006 USD
  • +0,18
  • +0,17%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A112SK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4S5QX91 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 105,006 ( n.a. ) Eröffnung 105,01 Hoch / Tief (heute) 105,01 / 105,01 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 105,006 ( n.a. ) Vortag 104,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,17 / 100,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +5,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,30 EUR +0,28 +0,28% 18.01. 08:00:00 98,297 / 98,297
KAG (USD) 105,01 USD +0,18 +0,17% 18.01. 08:00:00 105,006 / 105,006

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% +3,50% +5,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,06% -4,46% -14,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -1,51% -1,29% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +5,86% +12,31% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,95% -0,86% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 2,09% 3,17% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -0,63% -1,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +1,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% +0,09% -1,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,17 105,17 105,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,39 104,10 100,03 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,86 104,68 103,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich.

Fondsziel zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Auflagedatum 22.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrew Wickham/Peter Bentley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
16,34% Insight Global Funds II plc - Insight Emerging Markets Debt Fund
9,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
7,78% BNP Paribas SA (float) 13.11.2015
6,09% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044
6,01% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
5,27% JAPAN 1.5% 12/20/44
5,09% Commonwealth Bank of Australia (float) 17.09.2015
5,08% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 15.01.2016
4,82% Lloyds Bank PLC (float) 14.10.2015
4,65% JPMorgan Chase & Co (float) 03.05.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

Stand
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