CASTELL VV AUSGEWOGEN I

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  • 1.041,330 EUR
  • +0,99
  • +0,10%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1MA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1W1MA0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gese...
Brief 1.041,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.041,33 Hoch / Tief (heute) 1.041,33 / 1.041,33 Fondsvolumen 153,69 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 1.041,330 ( n.a. ) Vortag 1.040,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.044,89 / 972,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +1,88%
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  • CASTELL VV AUSGEWOGEN I
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -0,16% +1,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,81% -5,45% -6,17% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,81% -1,85% -0,53% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,25% +0,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -0,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,81% -1,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 4,38% 4,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -1,98% -4,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +1,19% +1,97% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,19% -0,69% -2,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.041,33 1.044,89 1.044,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.028,97 1.024,19 981,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.035,56 1.035,64 1.022,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Für das Investmentvermögen sollen maximal 65% in Aktien oder Aktienprodukten investiert werden. Die alternativen Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 40 Prozent nicht überschreiten. Je nach Marktlage können grundsätzlich in alle nach den Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens aufgeführten Vermögensgegenstände und den darin festgelegten jeweiligen Höchstgrenzen investiert werden.

Fondsziel zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Das Ziel der Anlagepolitik des Investmentvermögens Castell VV Ausgewogen ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses zur Erlangung einer realen Vermögensmehrung.

Fondsprospekte zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Auflagedatum 02.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,00 EUR (22.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater F?rstlich Castell?sche Bank,Credit Casse
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Anteil Wertpapiername
4,71% XETRA Gold
2,97% United States of America, USDAnleihe 2016(26)
2,69% Fidelity Pacific Fund Y Acc. EUR
2,13% iShares Developing Markets Property Yield Fund UCITS ETF
1,49% Apple, USD-Anleihe 2013(23)
1,47% Unilever Capital, USD-Anleihe 2015(25)
1,33% United States of America, USDAnleihe 2014(24)
1,33% Niederlande, Euro-Anleihe 2015(25)
1,32% Vonovia Finance, Euro- Anleihe 2013(21)
1,29% HeidelbergCement Fin.Lux., Euro-Anleihe 2009(19)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu CASTELL VV AUSGEWOGEN I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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