CASTELL VV DEFENSIV R

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  • 106,630 EUR
  • -0,23
  • -0,22%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JSWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSWL0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gese...
Brief 106,630 ( n.a. ) Eröffnung 106,63 Hoch / Tief (heute) 106,63 / 106,63 Fondsvolumen 55,20 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 106,630 ( n.a. ) Vortag 106,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,78 / 104,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,34%
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  • CASTELL VV DEFENSIV R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,63 EUR -0,23 -0,22% 06.12. 08:00:00 106,630 / 106,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -1,63% +1,34% +9,39% n.a. n.a.
relativer Return -4,86% -5,14% -4,25% -25,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,86% -1,75% -0,36% -0,81% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,58% +1,63% +5,14% +2,15% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -0,31% +0,36% +0,08% n.a. n.a.
Excess Return +1,27% -1,16% +1,23% +0,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 2,93% 2,53% 3,42% n.a. n.a.
max. Verlust -0,69% -2,21% -2,37% -7,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% -0,15% +1,47% +3,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,84% -0,84% -1,91% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,94 108,60 108,80 115,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,20 106,20 104,67 101,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,69 107,39 106,77 106,53 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CASTELL VV DEFENSIV R

Für das Investmentvermögen sollen maximal 35% in Aktien oder Aktienprodukten investiert werden. Die alternativen Anlageformen wie Zertifikate auf Rohstoffe bzw. Edelmetalle, REITs und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Anlageformen sollen einen Anteil von 30 Prozent nicht überschreiten. Je nach Marktlage können grundsätzlich in alle nach den Besonderen Anlagebedingungen des Sondervermögens aufgeführten Vermögensgegenstände und den darin festgelegten jeweiligen Höchstgrenzen investiert werden.

Fondsziel zu CASTELL VV DEFENSIV R

Das Ziel der Anlagepolitik des Investmentvermögens Castell VV Defensiv ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses zur Erlangung einer realen Vermögensmehrung.

Fondsprospekte zu CASTELL VV DEFENSIV R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASTELL VV DEFENSIV R

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (22.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fürstlich Castell'sche Bank
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV DEFENSIV R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,48%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV DEFENSIV R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu CASTELL VV DEFENSIV R

Anteil Wertpapiername
5,14% XETRA Gold
3,01% United States of America, USDAnleihe 2016(26)
2,79% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Euro-Anleihe 2013(23)
2,06% Bundesrep.Deutschland 2016 (26)
2,02% iShares Developing Markets Property Yield Fund UCITS ETF
1,88% Fidelity Pacific Fund Y Acc. EUR
1,20% United States of America, USDAnleihe 2013(23)
1,18% Niederlande Euro-Anleihe 2014(24)
1,18% United States of America, USDAnleihe 2014(24)
1,17% Bundesrep.Deutschland 2012 (22)
Stand: 30.06.2016

Ratings zu CASTELL VV DEFENSIV R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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