CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

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  • 108,750 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JSWL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JSWL0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gese...
Brief 108,750 ( n.a. ) Eröffnung 108,75 Hoch / Tief (heute) 108,75 / 108,75 Fondsvolumen 91,93 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 108,750 ( n.a. ) Vortag 108,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,79 / 104,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +3,96%
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KAG (EUR) 108,75 EUR -0,02 -0,02% 24.02. 08:00:00 108,750 / 108,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% +1,82% +3,96% +10,37% n.a. n.a.
relativer Return -3,54% -5,60% -19,07% -28,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,54% -1,90% -1,75% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +2,75% +1,63% +5,14% +2,15% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 -0,58 +0,20 +0,16 n.a. n.a.
Excess Return +1,84% -4,05% +2,21% +2,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 2,29% 2,40% 3,39% n.a. n.a.
max. Verlust -0,37% -0,96% -2,37% -7,71% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,15% +1,15% +1,74% +3,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,15% -0,31% -1,24% -2,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,79 108,79 108,80 115,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,14 106,56 105,23 102,44 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,89 107,65 107,26 106,89 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses zur Erlangung einer realen Vermögensmehrung. Dabei steht die Begrenzung von Risiken im Vordergrund, wodurch dem Aspekt des Vermögenserhalts eine besondere Bedeutung eingeräumt wird. Zur Erreichung dieses Zieles wird das Sondervermögen auf der Basis einer strategischen Allokation in die Hauptanlagekategorien Aktien und Anleihen investiert. Ergänzend können alternative Anlageformen wie Rohstoffe, Edelmetalle, liquide Immobilien und sonstige nicht den Aktien oder Anleihen zurechenbaren Formen eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (22.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fürstlich Castell'sche Bank
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,48%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,52% iShares Developing Markets Property Yield Fund UCITS ETF
3,38% Discount Zertifikat DAX 10.500 04/2017 (DZ Bank)
2,36% ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture UCITS ETF
2,08% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) Euro-Anleihe 2013(23)
1,53% Bundesrepublik Deutschland 2016(26)
1,15% Bank of America USD-Anleihe 2013(19)
1,10% Deutsche Telekom Intl Fin. USD-Anleihe 2016(19)
1,05% Daimler Finance North Amer. USD-Anleihe 2015(18)
0,96% SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF
0,96% iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CASTELL VV DEFENSIV - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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