BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

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  • 1,302 EUR
  • +0,00
  • +0,28%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MUH6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11YFJ18 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,302 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,30 Hoch / Tief (heute) 1,30 / 1,30 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1,302 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,31 / 1,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +12,96%
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Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,30 EUR +0,00 +0,28% 23.03. 08:00:00 1,302 / 1,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +5,02% +12,96% +16,15% +5,65% n.a.
relativer Return +1,48% +3,74% -4,65% -24,79% -41,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,48% +1,23% -0,40% -0,79% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,11% +11,51% -6,73% +4,23% -13,33% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 -0,11 +0,22 -0,32 -0,22 n.a.
Excess Return +10,84% -2,58% +7,99% -13,74% -11,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,79% 7,65% 9,47% 10,95% 9,72% n.a.
max. Verlust -2,73% -2,73% -7,32% -20,35% -23,39% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% +5,58% +5,58% +10,55% +10,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -6,07% -8,71% -10,79% n.a.
Höchstkurs 1,31 1,31 1,31 1,33 1,38 n.a.
Tiefstkurs 1,27 1,23 1,14 1,06 1,06 n.a.
Durchschnittspreis 1,29 1,27 1,22 1,20 1,22 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus den Schwellenländern.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,98% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,64% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,90% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,12% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,06% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,77% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,68% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,61% Republic of South Africa Government Bond 8% 21.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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