BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

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  • 0,912 EUR
  • +0,01
  • +0,70%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NG1E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2Q4XQ66 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,912 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,91 Hoch / Tief (heute) 0,91 / 0,91 Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 0,912 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,91 / 0,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,57% / +18,08%
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Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,91 EUR +0,01 +0,70% 23.02. 08:00:00 0,912 / 0,912

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,57% +8,95% +18,08% +16,41% +3,97% n.a.
relativer Return +2,23% +3,50% -4,59% -27,94% -44,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,23% +1,15% -0,39% -0,91% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,40% +11,50% -6,73% +4,23% -13,33% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 -0,03 +0,23 -0,30 -0,26 n.a.
Excess Return +15,96% -0,74% +8,25% -12,91% -13,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 7,98% 9,87% 10,90% 9,69% n.a.
max. Verlust -0,81% -1,47% -7,32% -20,36% -23,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,57% +5,57% +5,57% +10,55% +10,55% n.a.
1-Monats-Tief +5,57% -0,24% -6,06% -8,72% -10,80% n.a.
Höchstkurs 0,91 0,91 0,91 1,02 1,18 n.a.
Tiefstkurs 0,86 0,84 0,81 0,78 0,78 n.a.
Durchschnittspreis 0,88 0,87 0,86 0,91 0,98 n.a.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 10.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,25% Brazil 10.0000% BNTNF Jan 2023
5,33% ZA 10.50% RSA Dec 2026
5,00% PETROLEOS MEXICANOS 7.19% Sep 2024
4,35% THAILAND (KINGDOM OF) 1.20% Jul 2025
4,22% Poland 5.7500% T-Bon Sep 2022
4,07% Poland 4.0000% POLGB Oct 2023
3,90% Brazil 10.0000% BNTNF Jan 2025
3,59% Poland 3.2500% POLGB Jul 2025
3,53% Turkey 8.8000% TURKG Sep 2023
3,22% Indonesia 7.0000% INDOG May 2027
Stand: 29.02.2016

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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