BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

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  • 0,588 EUR
  • -0,01
  • -0,93%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C2KE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3MKHW91 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,588 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 0,59 Hoch / Tief (heute) 0,59 / 0,59 Fondsvolumen 62,16 Mio. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 0,588 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 0,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,66 / 0,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,73% / +0,30%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,59 EUR -0,01 -0,93% 01.12. 08:00:00 0,588 / 0,588

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,73% -7,96% +0,05% -21,17% -20,48% n.a.
relativer Return -8,67% -10,61% -10,03% -48,54% -58,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,67% -3,67% -0,88% -1,83% -1,46% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,15% -15,96% -8,71% -9,84% +13,76% -3,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,00% -2,15% -3,05% -4,13% -4,16% n.a.
Excess Return +0,00% -23,04% -29,33% -38,31% -38,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,28% 12,55% 11,88% 9,61% 9,14% n.a.
max. Verlust -9,16% -10,40% -10,71% -31,23% -36,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -7,73% +1,83% +7,69% +7,69% +7,69% n.a.
1-Monats-Tief -7,73% -7,73% -7,73% -7,73% -8,69% n.a.
Höchstkurs 0,65 0,66 0,67 0,90 1,04 n.a.
Tiefstkurs 0,59 0,59 0,57 0,57 0,57 n.a.
Durchschnittspreis 0,61 0,64 0,63 0,73 0,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Der Fonds wird: 1) in Schwellenmärkte investieren. 2) in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen , die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren, 3) in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf US-Dollar lauten, investieren, 4) in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. 5) in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren; und 6) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Auflagedatum 13.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
10,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2017
5,36% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,91% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,72% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,14% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
2,96% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,91% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
2,87% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
2,87% Colombian TES 7% 04.05.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO I (INC.) (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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