BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

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  • 0,640 EUR
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  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1C2KE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3MKHW91 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,640 ( n.a. ) Eröffnung 0,64 Hoch / Tief (heute) 0,64 / 0,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 0,640 ( n.a. ) Vortag 0,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,65 / 0,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / +6,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,64 EUR +0,00 +0,24% 22.03. 08:00:00 0,640 / 0,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,36% +7,42% +6,18% -11,27% -16,74% n.a.
relativer Return +3,92% +5,85% -11,03% -43,05% -53,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,92% +1,91% -0,97% -1,55% -1,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,80% +6,55% -15,96% -8,71% -9,84% +13,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,21 -0,67 -0,87 -0,75 n.a.
Excess Return +4,06% -4,41% -19,43% -32,07% -34,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,82% 9,38% 11,27% 9,82% 9,17% n.a.
max. Verlust -2,69% -2,69% -10,71% -31,23% -36,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,36% +2,50% +3,58% +5,94% +5,94% n.a.
1-Monats-Tief +2,36% +1,54% -8,07% -8,07% -10,23% n.a.
Höchstkurs 0,64 0,64 0,67 0,90 1,04 n.a.
Tiefstkurs 0,61 0,59 0,59 0,57 0,57 n.a.
Durchschnittspreis 0,63 0,61 0,63 0,70 0,80 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus den Schwellenländern.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Auflagedatum 13.08.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,98% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,64% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,90% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,12% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,06% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,77% Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
2,68% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,61% Republic of South Africa Government Bond 8% 21.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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