BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1,068 GBP
  • -0,00
  • -0,13%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NG1F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2Q4XR73 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,068 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,07 Hoch / Tief (heute) 1,07 / 1,07 Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,068 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,12 / 0,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,41% / +11,49%
Benchmark
  • BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCA...
loading

Alle Kurse zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1,26 EUR -0,01 -0,63% 24.02. 08:00:00 1,260 / 1,260
KAG (GBP) 1,07 GBP -0,00 -0,13% 24.02. 08:00:00 1,068 / 1,068

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,41% +7,44% +11,49% -1,64% -19,10% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,27% +5,75% -10,89% -1,21% -17,41% +7,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,07 -0,21 -0,81 -0,74 n.a.
Excess Return +17,34% +1,80% -7,32% -33,38% -36,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,87% 11,68% 13,82% 11,16% 10,09% n.a.
max. Verlust -1,30% -3,45% -13,03% -27,42% -41,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,32% +4,30% +9,75% +9,75% +9,75% n.a.
1-Monats-Tief +3,32% -1,00% -10,88% -10,88% -11,51% n.a.
Höchstkurs 1,07 1,07 1,12 1,12 1,40 n.a.
Tiefstkurs 1,02 0,98 0,88 0,82 0,82 n.a.
Durchschnittspreis 1,05 1,03 1,00 0,99 1,09 n.a.

Fondsstrategie zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Anleihen aus den Schwellenländern.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Auflagedatum 07.03.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,60% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,42% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,23% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
3,91% Petroleos Mexicanos 7,19% 12.09.2024
3,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,29% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
2,80% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,79% Colombian TES 10% 24.07.2024
2,76% Mexican Bonos 8,5% 13.12.2018
2,67% Republic of South Africa Government Bond 8% 21.12.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - C GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings