BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

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  • 1,289 EUR
  • -0,01
  • -0,40%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A12EM2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6ZGVY57 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 1,289 ( n.a. ) Eröffnung 1,29 Hoch / Tief (heute) 1,29 / 1,29 Fondsvolumen 2,04 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 1,289 ( n.a. ) Vortag 1,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,34 / 1,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,18% / -0,48%
Benchmark
  • BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,29 EUR -0,01 -0,40% 01.12. 08:00:00 1,289 / 1,289

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,18% -2,98% +0,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,93% +1,41% +1,33% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% +0,47% +0,11% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,64% -0,97% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% -0,92% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% -3,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 3,90% 3,21% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,94% -3,95% -3,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% -0,14% +1,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -1,69% -1,69% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1,31 1,34 1,34 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,28 1,28 1,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,30 1,32 1,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Der Fonds wird in Länder der Euroland-Region (d.h. Länder, deren Währung der Euro ist) investieren. Der Fonds wird in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten, investieren. Für Anlagen, die nicht in Euro denominiert sind, wird der Fonds auf Strategien zurückgreifen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem Euro, und der Währung der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen können.

Fondsziel zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die vorwiegend von Ländern der Euroland-Region ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Auflagedatum 12.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Anteil Wertpapiername
5,52% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
4,91% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
3,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
2,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
2,23% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
1,89% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,89% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
1,86% International Bank for Reconstruction & Development 3,5% 22.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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