BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A...

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  • 23.02.2017, 19:50:20
WKN: 693975 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004234476 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,01 Hoch / Tief (heute) 2,01 / 1,99 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,006 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,02 / 1,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,63% / +30,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,00 EUR -0,01 -0,50% 23.02. 19:50:20 2,006 / 2,030
KAG (EUR) 2,02 EUR -0,01 -0,31% 22.02. 08:00:00 2,018 / 2,018

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,63% +8,48% +30,51% +69,02% +121,25% +108,06%
relativer Return -1,05% -0,55% +0,03% -4,91% -8,62% -17,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,18% +0,00% -0,14% -0,15% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,43% +13,51% +10,70% +26,99% +24,66% +11,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,44 +0,98 +1,02 +0,92 +0,13
Excess Return +28,39% +16,90% +60,86% +87,97% +103,68% +45,17%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,61% 11,34% 12,52% 16,83% 15,10% 20,42%
max. Verlust -1,87% -3,54% -5,46% -18,42% -18,42% -52,72%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 66,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +6,41% +6,41% +6,41% +10,29% +10,29% +10,29%
1-Monats-Tief +6,41% -2,21% -2,21% -10,47% -10,47% -16,47%
Höchstkurs 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
Tiefstkurs 1,90 1,85 1,55 1,17 0,90 0,48
Durchschnittspreis 1,95 1,93 1,76 1,60 1,38 1,07

Fondsstrategie zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des Index S&P 500® (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds ist so strukturiert, dass er den Index widerspiegelt und durch Anlage in Aktien, die einen breiten Querschnitt der am US-Aktienmarkt öffentlich gehandelten Aktien repräsentiert, langfristiges Kapitalwachstum erzielt. Der Fonds wird in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) investieren, die in den USA gehandelt werden, um den Index widerzuspiegeln in eine repräsentative Auswahl von Aktien aus jedem im Index enthaltenen Wirtschaftssektor im Verhältnis zur Gewichtung im Index investieren in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um das Engagement im Index zu erweitern sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren und die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsprospekte zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Auflagedatum 03.07.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Karen Wong, Tom Durante
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,22% Apple Inc
2,50% Microsoft Corp
1,73% Exxon Mobil Corp
1,62% Amazon.com Inc
1,54% Johnson & Johnson
1,52% Facebook Inc
1,51% JPMorgan Chase & Co
1,31% AT&T Inc
1,31% General Electric Co
1,27% Wells Fargo & Co
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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€uro FondsNote 2 31.12.2016
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