BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD...

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  • 1,730 EUR
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  • 30.09.2016, 19:56:10
WKN: 694110 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004234583 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
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Brief 1,762 ( 6.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1,72 Hoch / Tief (heute) 1,73 / 1,72 Fondsvolumen 83,86 Mio. USD (Stand: 29.02.2016)
Geld 1,728 ( 6.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 1,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,77 / 1,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +14,66%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1,73 EUR +0,01 +0,58% 30.09. 19:50:04 1,735 / 1,755
KAG (USD) 1,94 USD -0,02 -0,92% 29.09. 08:00:00 1,941 / 1,941
KAG (EUR) 1,73 EUR -0,02 -0,88% 29.09. 08:00:00 1,730 / 1,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +5,31% +15,61% +55,46% +131,80% +89,05%
relativer Return +0,23% -0,67% -1,53% -5,40% -8,62% -17,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -0,22% -0,13% -0,15% -0,15% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,78% +10,58% +26,83% +24,59% +11,46% +2,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% +0,37% +1,58% +3,19% +5,24% +0,19%
Excess Return +15,71% +5,45% +21,21% +41,50% +73,94% +3,98%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,24% 10,21% 14,32% 13,42% 14,12% 20,81%
max. Verlust -2,75% -2,90% -13,17% -14,10% -14,10% -56,38%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,41% +6,58% +11,10% +11,10% +11,64% +16,34%
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -8,91% -8,91% -8,91% -15,73%
Höchstkurs 1,97 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Tiefstkurs 1,92 1,84 1,65 1,48 0,98 0,60
Durchschnittspreis 1,95 1,95 1,85 1,79 1,59 1,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Der Fonds wird: 1) in Anteile (d. h. Aktien) von Unternehmen investieren, die in den USA gehandelt werden, um den Index (S&P 500 TR) widerzuspiegeln; 2) in eine repräsentative Aktienauswahl jedes im Index enthaltenen Wirtschaftssektors im Verhältnis zur Gewichtung im Index investieren; 3) in Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) mit dem Ziel der Erweiterung des Engagements im Index und der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds investieren und 4) die Anlagen in andere Anlagefonds (mutual funds) auf 10% begrenzen. Der S&P 500 Index Tracker Fund nutzt die ganze Indexnachbildungsmethode.

Fondsziel zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Der Fonds versucht die Wertentwicklung des S&P 500® Index vor Abzug der Steuern nachzubilden.

Fondsprospekte zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Auflagedatum 23.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wong
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Anteil Wertpapiername
3,04% Apple Inc
2,38% Microsoft Corp
1,91% Exxon Mobil Corp
1,73% Johnson & Johnson
1,56% Amazon.com Inc
1,52% Facebook Inc
1,50% General Electric Co
1,47% Berkshire Hathaway Inc
1,32% AT&T Inc
1,29% JPMorgan Chase & Co
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BNY MELLON S&P 500 INDEX TRACKER USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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