BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND...

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  • 0,937 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 933476 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004514711 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,937 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 6,75 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 0,937 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / 0,00%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,00 -0,27% 02.12. 08:00:00 0,937 / 0,937

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +4,57% -0,47% +27,25% +26,15% +24,11%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,42% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,04% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende erstklassige Geldmarktinstrumente (d.h. Wertpapiere mit kurzfristigen Laufzeiten (bis zu 397 Tage), die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als "Investment Grade" eingestuft worden sind), die von Unternehmen, Banken und Staaten ausgegeben werden. Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in Bankeinlagen.

Fondsziel zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Strebt die Erwirtschaftung von Erträgen in US-Dollar unter Wahrung des ursprünglichen Wertes der Anlage sowie der Wahrung von Liquidität an.

Fondsprospekte zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Auflagedatum 01.12.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patricia Larkin / Jim O'Connor
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Anteil Wertpapiername
4,60% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NTS 0% 10/05/2015
4,60% BANK OF MONTREAL (CHICAGO)
3,83% United States Treasury Bill 0% 07.01.2016
3,45% CREDIT SUISSE AG (NEW)
3,06% OVERSEA-CHINESE BANKING
3,06% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP CP
3,06% WELLS FARGO BANK NA FRN 03/04/2016
2,30% SUMITOMO MITSUI BANKING
2,30% SUMITOMO MITSUI BANKING
2,30% TORONTO-DOMINION BANK CDI 0
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY FUND PARTICIPANT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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