BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EU...

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  • 2,430 EUR
  • +0,03
  • +1,25%
  • 08.12.2016, 21:45:09
WKN: 750419 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031687019 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,490 ( 13.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2,40 Hoch / Tief (heute) 2,44 / 2,40 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 2,440 ( 13.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 2,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,44 / 1,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,10% / +14,12%
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,42 EUR +0,02 +0,67% 07.12. 08:00:00 2,416 / 2,416

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,10% +14,61% +14,12% +59,06% +135,67% +90,80%
relativer Return +4,76% +6,66% +2,85% -5,00% -3,89% -22,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,76% +2,17% +0,23% -0,14% -0,07% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,64% +6,76% +23,71% +29,89% +14,20% -4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% +1,08% +2,75% +5,17% +7,04% +1,20%
Excess Return +14,05% +22,03% +50,90% +90,08% +118,10% +27,91%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,31% 16,12% 18,48% 18,53% 16,77% 23,17%
max. Verlust -1,60% -4,84% -18,97% -23,91% -23,91% -54,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +13,10% +13,10% +13,10% +13,10% +13,10% +17,16%
1-Monats-Tief +13,10% -0,07% -8,83% -9,26% -9,26% -20,19%
Höchstkurs 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42
Tiefstkurs 2,14 2,05 1,72 1,48 0,99 0,63
Durchschnittspreis 2,34 2,19 2,04 1,92 1,66 1,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Der Fonds wird: 1) in den USA investieren; 2) in Anteile und ähnliche Anlagen von großen Unternehmen investieren; 3) sich auf Unternehmensanteile konzentrieren, die im Vergleich zu den Vermögenswerten der Unternehmen relativ unterbewertet sind; und 4) die Anlagen in anderen Anlagefonds (Publikumsfonds) auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von großen Unternehmen, die in den USA notiert werden oder vertreten sind.

Fondsprospekte zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Auflagedatum 04.11.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Anteil Wertpapiername
4,29% JPMorgan Chase & Co
2,60% Merck & Co Inc
2,59% EOG Resources Inc
2,44% Cisco Systems Inc
2,11% Molson Coors Brewing Co
1,85% Goldman Sachs Group Inc/The
1,79% Voya Financial Inc
1,67% Microchip Technology Inc
1,63% Synchrony Financial
1,50% Honeywell International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON U.S. DYNAMIC VALUE FUND EURO A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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