BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

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  • 0,939 EUR
  • -0,00
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q7T6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B28TV658 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,939 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 0,939 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / 0,00%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,00 -0,44% 01.12. 08:00:00 0,939 / 0,939

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,81% +5,19% -0,72% +27,77% +26,27% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,70% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs in US Dollar.

Fondsprospekte zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

Auflagedatum 13.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND AGENCY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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