BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITU...

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  • 0,939 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 814087 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0032713194 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,939 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 12,84 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 0,939 ( n.a. ) Vortag 0,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,89% / +0,11%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD +0,00 +0,00% 02.12. 08:00:00 1,002 / 1,002
KAG (EUR) 0,94 EUR -0,00 -0,27% 02.12. 08:00:00 0,939 / 0,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,89% +4,61% -0,36% +27,39% +26,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,53% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +11,65% -672,18% -1.412,89% -2.184,70% -3.880,78% n.a.
Excess Return +0,07% -4,50% -8,05% -10,92% -17,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,00% -0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 36,11% 21,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% 0,00% -0,00% -0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs in US Dollar.

Fondsprospekte zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

Auflagedatum 20.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patricia Larkin / Jim O'Connor
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,25%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

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Top Holdings zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

Anteil Wertpapiername
11,31% United States Treasury Bill 0% 01.10.2015
10,72% United States Treasury Bill 0% 12.11.2015
9,68% United States Treasury Bill 0% 31.12.2015
6,91% United States Treasury Bill 0% 27.11.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 10.12.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 08.10.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 15.10.2015
5,53% United States Treasury Bill 0% 28.01.2016
4,84% United States Treasury Bill 0% 19.11.2015
3,46% United States Treasury Bill 0% 03.12.2015
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INSTITUTIONAL ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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