BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD D...

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  • 0,935 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: 933481 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004514372 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,935 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 13,70 Mrd. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 0,935 ( n.a. ) Vortag 0,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,96 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / 0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR +0,00 +0,49% 21.04. 08:00:00 0,935 / 0,935

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -0,17% +5,66% +29,19% +22,92% +27,38%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,48% +3,79% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,12% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

Strebt die Erwirtschaftung von Erträgen in US-Dollar unter Wahrung des ursprünglichen Wertes der Anlage sowie der Wahrung von Liquidität an. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden (und bei denen die US-Regierung sowohl den ursprünglichen Anlagebetrag als auch die Zinszahlungen garantiert), einschließlich von USSchatzwechseln (Treasury Bills), US-Anleihen (Treasury Bonds) und USSchuldverschreibungen (Treasury Notes). Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden.

Fondsprospekte zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

Auflagedatum 15.01.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patricia Larkin / Jim O'Connor
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

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Top Holdings zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,31% United States Treasury Bill 0% 01.10.2015
10,72% United States Treasury Bill 0% 12.11.2015
9,68% United States Treasury Bill 0% 31.12.2015
6,91% United States Treasury Bill 0% 27.11.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 15.10.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 10.12.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 08.10.2015
5,53% United States Treasury Bill 0% 28.01.2016
4,84% United States Treasury Bill 0% 19.11.2015
3,46% United States Treasury Bill 0% 03.12.2015
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON US TREASURY FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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