BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTO...

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  • 0,943 EUR
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  • +1,28%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 658736 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0005059922 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 0,943 ( n.a. ) Eröffnung 0,94 Hoch / Tief (heute) 0,94 / 0,94 Fondsvolumen 13,69 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 0,943 ( n.a. ) Vortag 0,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 0,95 / 0,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,78% / 0,00%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,94 EUR +0,01 +1,28% 08.12. 08:00:00 0,943 / 0,943

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,78% +4,55% +1,28% +27,21% +24,81% +23,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,77% +11,23% +13,54% -4,21% -2,05% +2,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Der Fonds investiert in Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden (und bei denen die US-Regierung sowohl den ursprünglichen Anlagebetrag als auch die Zinszahlungen garantiert), einschließlich von US-Schatzwechseln (Treasury Bills), US-Anleihen (Treasury Bonds) und US-Schuldverschreibungen (Treasury Notes). Der Fonds legt auch in umgekehrte Pensionsgeschäfte (Reverse Repos) an. Dabei handelt es sich um Geschäfte, bei denen Erträge dadurch erwirtschaftet werden, dass Barmittel kurzfristig gegen Schuldtitel an bestimmte geeignete Gegenparteien verliehen werden.

Fondsziel zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Strebt die Erwirtschaftung von Erträgen in US-Dollar unter Wahrung des ursprünglichen Wertes der Anlage sowie der Wahrung von Liquidität an.

Fondsprospekte zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Auflagedatum 09.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (01.09.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patricia Larkin / Jim O'Connor
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

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Top Holdings zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Anteil Wertpapiername
11,31% United States Treasury Bill 0% 01.10.2015
10,72% United States Treasury Bill 0% 12.11.2015
9,68% United States Treasury Bill 0% 31.12.2015
6,91% United States Treasury Bill 0% 27.11.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 15.10.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 08.10.2015
6,22% United States Treasury Bill 0% 10.12.2015
5,53% United States Treasury Bill 0% 28.01.2016
4,84% United States Treasury Bill 0% 19.11.2015
3,46% United States Treasury Bill 0% 03.12.2015
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BNY MELLON U.S. TREASURY FUND INVESTOR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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