ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 107,570 EUR
  • -0,24
  • -0,22%
  • 22.03.2017, 19:59:13
WKN: 704514 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0007045148 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 107,80 Hoch / Tief (heute) 107,80 / 107,57 Fondsvolumen 32,97 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 107,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,05 / 105,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +2,33%
Benchmark
  • ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,52 EUR -0,22 -0,20% 22.03. 09:48:59 107,482 / 108,824
KAG (EUR) 108,10 EUR -0,23 -0,21% 21.03. 08:00:00 108,100 / 111,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,39% +2,51% +10,15% +21,85% +39,81%
relativer Return -1,29% -4,35% -11,06% -13,00% -25,44% -2,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -1,47% -0,97% -0,39% -0,49% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +1,89% +3,50% +4,83% +4,35% +10,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,49 +0,13 +0,13 +0,17 -0,32
Excess Return +0,39% -5,39% +1,99% +2,62% +4,28% -23,08%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 2,33% 4,19% 4,98% 4,48% 4,97%
max. Verlust -0,95% -1,38% -3,05% -8,12% -8,12% -14,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,66% +1,52% +2,62% +2,62% +3,35%
1-Monats-Tief +0,24% -0,51% -1,82% -3,01% -3,01% -4,44%
Höchstkurs 108,63 108,63 111,60 115,48 115,48 115,48
Tiefstkurs 107,60 106,89 106,05 104,08 99,59 85,94
Durchschnittspreis 108,21 107,89 108,75 108,82 106,81 102,59

Fondsstrategie zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Investiert wird zu max. 30% in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien entsprechend dem Konzept der Bank J. Safra Sarasin AG, Basel.

Fondsprospekte zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meriten Investment Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,60% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
4,59% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
4,44% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
3,13% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3,25% 30.03.2017
3,12% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
2,76% Agence Francaise de Developpement 2,25% 28.05.2026
2,63% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,43% OeBB-Infrastruktur AG 3,5% 19.10.2020
2,06% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
1,95% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ODDO WERTEFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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