BNY MELLON WERTEFONDS

Fonds
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  • 107,800 EUR
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  • 20.01.2017, 10:30:25
WKN: 704514 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0007045148 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 108,690 ( 470 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,80 Hoch / Tief (heute) 107,80 / 107,80 Fondsvolumen 33,30 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 107,800 ( 925 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,05 / 103,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +4,18%
Benchmark
  • BNY MELLON WERTEFONDS
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Alle Kurse zu BNY MELLON WERTEFONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,63 EUR -0,11 -0,10% 19.01. 08:00:00 107,630 / 110,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu BNY MELLON WERTEFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,45% +4,18% +8,92% +24,35% +39,62%
relativer Return -0,96% -6,24% -8,43% -8,07% -24,43% +3,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -2,13% -0,73% -0,23% -0,47% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +1,89% +3,50% +4,83% +4,35% +10,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,12 +0,05 +0,18 +0,26 -0,32
Excess Return +4,13% -1,39% +0,76% +3,75% +6,78% -23,27%

Risiko-Kennzahlen zu BNY MELLON WERTEFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 3,04% 5,30% 4,97% 4,52% 4,99%
max. Verlust -0,70% -2,02% -3,05% -8,12% -8,12% -14,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,07% +1,34% +1,48% +2,64% +2,64% +3,30%
1-Monats-Tief -0,07% -1,71% -1,71% -2,30% -2,30% -5,77%
Höchstkurs 108,39 110,42 111,60 115,48 115,48 115,48
Tiefstkurs 107,63 106,05 104,08 104,08 98,13 85,94
Durchschnittspreis 107,99 107,87 108,50 108,65 106,54 102,53

Fondsstrategie zu BNY MELLON WERTEFONDS

Investiert wird zu max. 30 Prozent in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien entsprechend dem Konzept der Bank Sarasin & Cie AG, Basel. Dem BNY Mellon WerteFonds können nur Aktien, die in der Sarasin Sustainability Matrix enthalten sind, zugeführt werden. Der Fonds orientiert sich an folgendem Vergleichsmaßstab: (25% MSCI Euro Net Return, 75% Citigroup EuroBig). Er bildet diesen nicht genau ab, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Fondsziel zu BNY MELLON WERTEFONDS

Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Investiert wird zu max. 30% in europäische Aktien sowie in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Staaten, internationalen Institutionen, Pfandbriefemittenten und Unternehmen. Die Anlagen erfolgen unter Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien entsprechend dem Konzept der Bank J. Safra Sarasin AG, Basel.

Fondsprospekte zu BNY MELLON WERTEFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BNY MELLON WERTEFONDS

Auflagedatum 31.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 EUR (14.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meriten Investment Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BNY MELLON WERTEFONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BNY MELLON WERTEFONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BNY MELLON WERTEFONDS

Anteil Wertpapiername
4,67% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
4,53% European Investment Bank 4,5% 15.10.2025
4,40% Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.2027
3,23% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
3,08% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 3,25% 30.03.2017
2,76% Agence Francaise de Developpement 2,25% 28.05.2026
2,60% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,39% OeBB-Infrastruktur AG 3,5% 19.10.2020
2,08% SNCF Reseau 1,125% 25.05.2030
1,92% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BNY MELLON WERTEFONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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