BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD A...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 420,110 EUR
  • +1,80
  • +0,43%
  • 05.12.2016, 10:50:08
WKN: 971410 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012182399 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 421,600 ( 420 Stk. ) Kaufen Eröffnung 421,61 Hoch / Tief (heute) 421,61 / 420,11 Fondsvolumen 83,46 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 417,490 ( 420 Stk. ) Verkaufen Vortag 418,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 422,61 / 387,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / -0,23%
Benchmark
  • BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD A...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 419,33 EUR +2,50 +0,60% 02.12. 10:00:52 417,250 / 421,370
KAG (EUR) 420,83 EUR -3,17 -0,75% 01.12. 08:00:00 420,827 / 420,827
KAG (USD) 448,64 USD -0,36 -0,08% 01.12. 08:00:00 448,640 / 448,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +3,87% -0,23% +30,94% +27,69% +65,95%
relativer Return +2,21% +3,23% -0,90% -5,72% -10,68% -12,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,21% +1,06% -0,08% -0,16% -0,19% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,63% +11,23% +16,38% -8,45% -0,97% +12,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -2,61% -3,30% -6,09% -6,68% -6,91%
Excess Return +0,59% -3,88% -5,54% -12,50% -16,31% -30,23%

Risiko-Kennzahlen zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,27% 1,51% 1,68% 2,44% 4,37%
max. Verlust -1,29% -1,47% -1,55% -1,55% -5,82% -6,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,09% +0,09% +0,96% +1,18% +2,04% +6,09%
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -1,09% -1,09% -1,74% -2,40%
Höchstkurs 453,75 454,58 454,97 454,97 458,79 458,79
Tiefstkurs 447,91 447,91 443,57 433,01 432,07 331,91
Durchschnittspreis 450,49 452,44 450,57 445,78 446,41 417,69

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI USA (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,03% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
10,59% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
4,12% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
2,48% United States Treasury Note/Bond 1% 15.10.2019
1,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,78% Bank of Nova Scotia/The 1,65% 14.06.2019
1,32% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
1,27% Shell International Finance BV 4,3% 22.09.2019
1,26% Wachovia Corp 5,75% 01.02.2018
1,24% Bank of America Corp 6,4% 28.08.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BOND USD SHORT DURATION CLASSIC USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings