BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

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  • 20,620 USD
  • -0,01
  • -0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 935586 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0102013652 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
Brief 20,620 ( n.a. ) Eröffnung 20,62 Hoch / Tief (heute) 20,62 / 20,62 Fondsvolumen 84,72 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 20,620 ( n.a. ) Vortag 20,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,83 / 20,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,90% / +3,85%
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Kurse

Alle Kurse zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,41 EUR +0,24 +1,25% 08.12. 08:00:00 19,413 / 19,413
KAG (USD) 20,62 USD -0,01 -0,05% 08.12. 08:00:00 20,620 / 20,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,90% +3,45% +2,57% +33,56% +29,61% +75,51%
relativer Return +2,07% +3,28% -0,71% -3,85% -7,90% -6,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,07% +1,08% -0,06% -0,11% -0,14% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,37% +11,78% +17,12% -7,84% -0,31% +12,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -1,52% -1,77% -4,83% -5,55% -4,77%
Excess Return +1,36% -2,33% -3,02% -10,03% -13,57% -20,87%

Risiko-Kennzahlen zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 1,28% 1,56% 1,70% 2,45% 4,38%
max. Verlust -1,20% -1,39% -1,39% -1,39% -5,13% -5,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,77% +0,10% +1,08% +1,08% +1,08% +5,05%
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -0,77% -0,77% -1,78% -2,54%
Höchstkurs 20,79 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83
Tiefstkurs 20,54 20,54 20,26 19,56 19,47 14,31
Durchschnittspreis 20,63 20,73 20,63 20,31 20,21 18,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI USA (RI) enthalten sind.

Fondsziel zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden.

Fondsprospekte zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Auflagedatum 27.03.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kenneth Odonnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,03% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.08.2020
10,59% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.05.2020
4,12% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
2,48% United States Treasury Note/Bond 1% 15.10.2019
1,78% Bank of Nova Scotia/The 1,65% 14.06.2019
1,32% Progress Residential 2016-SFR1 Trust (float) 17.09.2033
1,27% Shell International Finance BV 4,3% 22.09.2019
1,26% Wachovia Corp 5,75% 01.02.2018
1,24% Bear Stearns Cos LLC/The 6,4% 02.10.2017
1,24% Bank of America Corp 6,4% 28.08.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BOND USD SHORT DURATION I USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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