BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Fonds
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  • 114,500 EUR
  • +0,72
  • +0,63%
  • 08.12.2016, 08:10:04
WKN: A1110J Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1110J4 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 116,220 ( 173 Stk. ) Eröffnung 114,50 Hoch / Tief (heute) 114,50 / 114,50 Fondsvolumen 30,04 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 114,500 ( 175 Stk. ) Vortag 113,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,71 / 99,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / +1,06%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,76 EUR +0,21 +0,18% 06.12. 08:00:00 113,760 / 113,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +0,14% +1,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,23% -3,90% -4,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,23% -1,32% -0,43% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,91% +11,07% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% +0,65% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,99% +7,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,74% 6,15% 10,40% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -3,09% -12,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +6,31% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -2,14% -5,89% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 114,46 114,87 114,87 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,32 111,32 98,66 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,72 113,52 110,05 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds investiert sein Vermögen im Schwerpunkt in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Größen-, Sektor- oder Länderbeschränkung. Der Analyse- und Investitionsprozess ist wertbasiert und erfolgt zielorientiert. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei geringem Risiko maximal zu mehren. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden.

Fondsprospekte zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Auflagedatum 01.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Anteil Wertpapiername
2,97% Berkshire Hathaway Inc
2,37% Alphabet Inc
2,32% Einhell Germany AG
2,25% AS Creation Tapeten AG
2,23% BASF SE
2,21% CK Hutchison Holdings Ltd
2,15% Samsung Electronics Co Ltd
2,08% KSB AG
2,01% Novo Nordisk A/S
2,00% TGS Nopec Geophysical Co ASA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BRW VERMÖGENSARCHITEKTUR II UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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