BV GLOBAL BALANCE FONDS

Fonds
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  • 115,482 EUR
  • -0,14
  • -0,12%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: A0MVXF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0359152575 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 115,741 ( 88 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,48 Hoch / Tief (heute) 115,48 / 115,48 Fondsvolumen 23,02 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 115,223 ( 88 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,82 / 104,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / -2,90%
Benchmark
  • BV GLOBAL BALANCE FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 114,64 EUR -0,54 -0,47% 02.12. 10:00:53 114,910 / 116,330
KAG (EUR) 115,66 EUR -0,58 -0,50% 01.12. 08:00:00 115,660 / 115,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BV GLOBAL BALANCE FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,57% -2,90% +5,91% +21,53% n.a.
relativer Return -5,47% -4,36% -5,33% -27,09% -41,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,47% -1,48% -0,46% -0,87% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,35% +2,48% +3,51% +6,98% +7,53% -4,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% -0,33% -0,26% +0,33% +0,51% n.a.
Excess Return -2,95% -3,06% -2,25% +2,61% +3,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,19% 6,42% 9,42% 8,55% 7,81% n.a.
max. Verlust -1,86% -2,64% -11,73% -15,65% -15,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +1,80% +5,29% +5,29% n.a.
1-Monats-Tief +1,49% -0,12% -2,74% -5,74% -5,74% n.a.
Höchstkurs 116,24 116,51 119,11 124,65 124,65 n.a.
Tiefstkurs 113,44 113,44 105,14 105,14 93,38 n.a.
Durchschnittspreis 115,30 115,25 113,12 114,03 109,24 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Das Anlageziel des Fonds BV Global Balance Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, kann das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden, wobei sowohl Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, Genussscheine, Zertifikate und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) erworben werden können. Des Weiteren kann das Fondsvermögen zur Erreichung des Anlagezieles nach dem Grundsatz der Risikostreuung auch bis zu 100% in Fonds des offenen Typs angelegt werden. Es können insbesondere Anteile an offenen Aktienfonds, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel einschließlich Sichteinlagen investiert werden.

Fondsziel zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Das Anlageziel des Fonds BV Global Balance Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite.

Fondsprospekte zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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