BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Fonds
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  • 121,074 EUR
  • -0,11
  • -0,09%
  • 17.02.2017, 22:25:29
WKN: A0MVXF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0359152575 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 121,345 ( 84 Stk. ) Kaufen Eröffnung 121,07 Hoch / Tief (heute) 121,07 / 121,07 Fondsvolumen 23,91 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 120,802 ( 84 Stk. ) Verkaufen Vortag 121,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,32 / 107,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +12,39%
Benchmark
  • BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC
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Alle Kurse zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,34 EUR -0,04 -0,03% 17.02. 10:11:53 120,550 / 122,040
KAG (EUR) 121,09 EUR -0,24 -0,20% 16.02. 08:00:00 121,090 / 121,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +5,07% +12,39% +10,81% +20,51% n.a.
relativer Return -2,14% -3,30% -13,26% -28,00% -39,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,14% -1,11% -1,18% -0,91% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,90% +2,38% +2,48% +3,51% +6,98% +7,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 -0,15 +0,10 +0,19 +0,07 n.a.
Excess Return +10,27% -2,83% +2,65% +6,67% +2,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 4,91% 7,36% 8,47% 7,76% n.a.
max. Verlust -1,21% -1,21% -4,15% -15,65% -15,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +3,33% +3,81% +4,18% +4,18% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% +0,47% -1,25% -5,22% -5,22% n.a.
Höchstkurs 121,33 121,33 121,33 124,65 124,65 n.a.
Tiefstkurs 119,08 115,25 107,74 105,14 94,57 n.a.
Durchschnittspreis 119,98 118,67 114,60 114,77 110,20 n.a.

Fondsstrategie zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Der BV Global Balance Fonds wurde als vermögensverwaltendes Basisinvestment in Form eines UCITS-Fonds aufgelegt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, über-durchschnittlichen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten-, Rohstoff- und Geldmarktwerte. Die Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten-, Rohstoff- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien investieren. Durch eine breite Streuung der Anlagen werden die Risiken reduziert. Der Fonds investiert dabei in erster Linie in passiv gemanagte Produkte (z.B. ETFs). Weiterhin darf der Fonds auch in flüssige Mittel (z.B. Bankguthaben, Geldmarktinstrumente) anlegen. Fremdwährungspositionen können teilweise oder ganz gegen Euro abgesichert werden. Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre. Der Fonds richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die Wert auf eine ausgewogene und chancenorientierte Anlagepolitik legen.

Fondsziel zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Durch eine breite Streuung der Anlagen werden die Risiken reduziert. Der Fonds investiert dabei in erster Linie in passiv gemanagte Produkte (z.B. ETFs). Weiterhin darf der Fonds auch in flüssige Mittel (z.B. Bankguthaben, Geldmarktinstrumente) anlegen. Fremdwährungspositionen können teilweise oder ganz gegen Euro abgesichert werden. Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre. Der Fonds richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die Wert auf eine ausgewogene und chancenorientierte Anlagepolitik legen.

Fondsprospekte zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BV & P Vermögens AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu BV GLOBAL BALANCE FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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