BV GLOBAL BALANCE FONDS

Fonds
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  • 119,805 EUR
  • +0,34
  • +0,28%
  • 20.01.2017, 22:25:30
WKN: A0MVXF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0359152575 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 120,073 ( 85 Stk. ) Kaufen Eröffnung 119,81 Hoch / Tief (heute) 119,81 / 119,81 Fondsvolumen 23,63 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 119,536 ( 85 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,09 / 104,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +8,77%
Benchmark
  • BV GLOBAL BALANCE FONDS
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Alle Kurse zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 118,79 EUR -0,12 -0,10% 19.01. 10:07:43 118,980 / 120,450
KAG (EUR) 119,63 EUR +0,16 +0,13% 19.01. 08:00:00 119,630 / 119,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BV GLOBAL BALANCE FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +3,30% +8,77% +8,61% +21,38% n.a.
relativer Return +1,04% -4,41% -11,71% -26,52% -39,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% -1,49% -1,03% -0,85% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,67% +2,38% +2,48% +3,51% +6,98% +7,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,04 +0,02 +0,13 +0,08 n.a.
Excess Return +8,72% -0,76% +0,45% +4,64% +3,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 5,76% 8,37% 8,52% 7,76% n.a.
max. Verlust -0,55% -2,64% -5,27% -15,65% -15,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +2,75% +3,07% +3,67% +4,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -0,28% -2,26% -4,18% -4,18% n.a.
Höchstkurs 120,06 120,06 120,06 124,65 124,65 n.a.
Tiefstkurs 118,81 113,44 105,14 105,14 94,57 n.a.
Durchschnittspreis 119,40 117,25 113,72 114,46 109,87 n.a.

Fondsstrategie zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Durch eine breite Streuung der Anlagen werden die Risiken reduziert. Der Fonds investiert dabei in erster Linie in passiv gemanagte Produkte (z.B. ETFs). Weiterhin darf der Fonds auch in flüssige Mittel (z.B. Bankguthaben, Geldmarktinstrumente) anlegen. Fremdwährungspositionen können teilweise oder ganz gegen Euro abgesichert werden. Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre. Der Fonds richtet sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die Wert auf eine ausgewogene und chancenorientierte Anlagepolitik legen.

Fondsziel zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Der BV Global Balance Fonds wurde als vermögensverwaltendes Basisinvestment aufgelegt. Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiger, nachsteueroptimierter Wertzuwachs. Dazu kann der Fonds in unterschiedlich korrelierte Anlageklassen wie Aktien, Renten oder Rohstoffe investieren.

Fondsprospekte zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu BV GLOBAL BALANCE FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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