BW PORTFOLIO 20

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 45,870 EUR
  • -0,05
  • -0,11%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: DK094G Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK094G4 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 46,790 ( n.a. ) Eröffnung 45,87 Hoch / Tief (heute) 45,87 / 45,87 Fondsvolumen 228,99 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 45,870 ( n.a. ) Vortag 45,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,02 / 43,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +3,25%
Benchmark
  • BW PORTFOLIO 20
loading

Alle Kurse zu BW PORTFOLIO 20

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 45,87 EUR -0,05 -0,11% 17.01. 08:00:00 45,870 / 46,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +0,61% +3,25% +4,63% +16,59% n.a.
relativer Return +0,61% +1,44% -1,07% -18,70% -5,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,48% -0,09% -0,57% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +1,10% +1,01% +3,20% +4,30% +7,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,39 -0,32 -0,13 -0,06 n.a.
Excess Return +3,20% -3,07% -3,53% -1,85% -0,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 2,35% 3,46% 3,53% 3,20% n.a.
max. Verlust -0,33% -1,84% -3,04% -8,82% -8,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +1,21% +2,31% +2,31% +2,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,94% -1,82% -2,17% -2,17% n.a.
Höchstkurs 46,17 46,17 46,17 47,73 47,73 n.a.
Tiefstkurs 45,87 45,25 43,35 43,35 39,96 n.a.
Durchschnittspreis 46,01 45,74 45,26 45,47 44,18 n.a.

Fondsziel zu BW PORTFOLIO 20

BW Portfolio 20: Vermögensverwaltung auf Dachfonds-Basis ab 50.000 EUR. Die Investitionen erfolgen nicht in Einzelwerte, sondern breit gestreut in sorgfältig ausgewählte Zielfonds unterschiedlicher Anlageklassen und Investitionsschwerpunkte. Dadurch vervielfacht sich die Anzahl der Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Dies trägt zu einer erhöhten Risikostreuung bei, ohne jedoch die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen.

Fondsprospekte zu BW PORTFOLIO 20

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BW PORTFOLIO 20

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BW PORTFOLIO 20

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW PORTFOLIO 20

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BW PORTFOLIO 20

Anteil Wertpapiername
9,65% Deka-Cash
6,09% Schroder ISF EURO Bond (A acc)
6,01% Deutsche Invest Euro-Gov Bonds LD
4,12% Deka-Institutionell Renten Europa
3,84% Henderson HF Euro Corporate Bond A ACC
3,81% Invesco Euro Corporate Bond A Acc
3,10% BGF Euro Bond A2 EUR
3,08% DWS Deutschland
2,58% BSF Fixed Income Strat D2 EUR
2,50% Templeton Global Bond A (acc) EUR-H1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BW PORTFOLIO 20

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings