BW PORTFOLIO 20

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  • 45,480 EUR
  • +0,09
  • +0,20%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: DK094G Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK094G4 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 46,390 ( n.a. ) Eröffnung 45,48 Hoch / Tief (heute) 45,48 / 45,48 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 45,480 ( n.a. ) Vortag 45,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,12 / 43,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -1,00%
Benchmark
  • BW PORTFOLIO 20
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,48 EUR +0,09 +0,20% 08.12. 08:00:00 45,480 / 46,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -1,39% -1,00% +4,71% +15,99% n.a.
relativer Return +1,11% +0,15% -4,86% -18,82% -9,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% +0,05% -0,41% -0,58% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,33% +1,01% +3,20% +4,30% +7,14% -3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,29% -1,04% -0,98% -0,65% -0,49% n.a.
Excess Return -1,07% -4,10% -3,45% -2,17% -1,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BW PORTFOLIO 20

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,70% 3,74% 3,53% 3,20% n.a.
max. Verlust -0,68% -1,89% -5,64% -8,82% -8,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +1,51% +2,48% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,76% -2,00% -2,96% -2,96% n.a.
Höchstkurs 45,56 46,12 46,12 47,73 47,73 n.a.
Tiefstkurs 45,25 45,25 43,35 43,35 39,32 n.a.
Durchschnittspreis 45,43 45,69 45,22 45,40 44,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu BW PORTFOLIO 20

Innerhalb des vorgegebenen Risikoramens investieren die Vermögensveralter 70% bis 90% Ihrer Anlagen in Rentenfonds und 10% bis 30% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.

Fondsprospekte zu BW PORTFOLIO 20

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BW PORTFOLIO 20

Auflagedatum 14.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BW PORTFOLIO 20

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BW PORTFOLIO 20

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BW PORTFOLIO 20

Anteil Wertpapiername
9,65% Deka-Cash
6,09% Schroder ISF EURO Bond (A acc)
6,01% Deutsche Invest Euro-Gov Bonds LD
4,12% Deka-Institutionell Renten Europa
3,84% Henderson HF Euro Corporate Bond A ACC
3,81% Invesco Euro Corporate Bond A Acc
3,10% BGF Euro Bond A2 EUR
3,08% DWS Deutschland
2,58% BSF Fixed Income Strat D2 EUR
2,50% Templeton Global Bond A (acc) EUR-H1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BW PORTFOLIO 20

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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