Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 89,850 EUR
  • -0,26
  • -0,29%
  • 28.09.2015, 10:00:00
WKN: 676783 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0127040110 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 89,850 ( n.a. ) Eröffnung 89,85 Hoch / Tief (heute) 89,85 / 89,85 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 89,850 ( n.a. ) Vortag 90,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,59 / 88,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +1,81%
Benchmark
  • Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-...
loading

Kurse

Alle Kurse zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 89,85 EUR -0,26 -0,29% 28.09. 10:00:00 89,850 / 89,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +1,09% +1,81% +14,62% +22,13% +38,81%
relativer Return -0,52% -0,68% -4,28% -4,51% -8,65% -12,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,23% -0,36% -0,13% -0,15% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,69% +0,58% +9,41% +3,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% +2,45% +2,11% +3,28% +1,28% -6,56%
Excess Return +1,47% +7,62% +6,46% +11,55% +4,56% -24,08%

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,72% 3,48% 3,06% 3,56% 3,67%
max. Verlust -0,56% -1,13% -5,56% -5,56% -5,83% -6,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,18% +1,56% +1,82% +1,82% +5,06% +5,06%
1-Monats-Tief +0,18% -0,34% -2,62% -2,62% -3,41% -3,41%
Höchstkurs 90,18 90,43 93,59 93,59 93,59 93,59
Tiefstkurs 89,41 88,39 88,15 78,39 69,65 61,83
Durchschnittspreis 89,80 89,69 90,37 84,74 80,07 73,11

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein europäisch diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten -, Staatsanleihen sowie erstklassiger Unternehmensschuldner mit Sitz in Ländern mit Zahlwährung Euro. Die Portfoliostruktur ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Fondsziel zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Ziel des Fonds ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf dem europäischen Anleihenmarkt entsprechenden Ertrag zu erzielen.

Fondsprospekte zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Auflagedatum 21.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Deutschland GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Anteil Wertpapiername
1,57% France Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,37% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
1,36% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
1,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
1,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.11.2017
1,29% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
1,29% France Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,16% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
1,15% Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 29.07.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu Baloise Fd Inv.-BFI EuroBd EO Namens-Anteile I o.N

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings