Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens...

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  • 85,790 CHF
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  • +0,95%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 676786 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127038726 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 85,790 ( n.a. ) Eröffnung 85,79 Hoch / Tief (heute) 85,79 / 85,79 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 85,790 ( n.a. ) Vortag 84,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,79 / 69,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,15% / +5,80%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,48 EUR +1,12 +1,42% 08.12. 08:00:00 79,484 / 79,484
KAG (CHF) 85,79 CHF +0,81 +0,95% 08.12. 08:00:00 85,790 / 85,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,15% +2,49% +4,23% +30,51% +70,66% +44,57%
relativer Return +1,73% -1,59% -1,87% -11,51% -16,91% -23,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% -0,53% -0,16% -0,34% -0,31% -0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,69% +6,08% +14,07% +16,69% +11,94% -7,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -0,18% +0,46% +1,46% +2,26% -3,38%
Excess Return +4,06% -3,25% +7,22% +21,52% +31,49% -64,33%

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 10,19% 15,07% 15,62% 13,94% 19,02%
max. Verlust -0,97% -5,70% -14,64% -19,81% -19,81% -58,56%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +7,92% +7,92% +7,92% +7,92% +7,92% +18,79%
1-Monats-Tief +7,92% -5,20% -5,20% -9,07% -9,07% -17,01%
Höchstkurs 84,98 84,98 84,98 86,87 86,87 99,57
Tiefstkurs 78,74 78,74 69,66 69,66 55,10 41,26
Durchschnittspreis 83,20 82,58 79,40 79,80 74,23 71,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Unternehmungen mit Sitz vorwiegend in den OECD-Ländern. Die Anlagen werden in lokalen Währungen getätigt. Die Gewichtung der einzelnen Branchen erfolgt nach Grundsätzen, welche nicht nur auf die reine Ertragskraft einer Anlage abstellen, sondern diese auch im Zusammenhang mit dem Risiko der Anlage betrachten. Die Portfoliostruktur ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und ist mindestens zu 85% in Dividenden-oder Beteiligungspapiere investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Fondsprospekte zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Auflagedatum 21.05.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Credit Agricole Indosuez Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Anteil Wertpapiername
5,40% Nestle SA
4,60% BlackRock Emerging Markets Index Fund
4,20% Novartis AG
3,90% Roche Holding AG
3,10% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti
2,20% Cash (USD)
1,30% UBS Group AG
1,00% Cash (CHF)
1,00% ABB Ltd
0,90% iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIST
Stand: 31.03.2016

Ratings zu Baloise Fd Inv.-BFI InterSt.SF Namens-Anteile I o.N

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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