BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTO...

Fonds
92,660 CHF +0,24 +0,26% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 676786 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127038726 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Baloise Fund Invest (LUX)
Brief 92,660 ( n.a. ) Eröffnung 92,66 Hoch / Tief (heute) 92,66 / 92,66 Fondsvolumen 52,51 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017)
Geld 92,660 ( n.a. ) Vortag 92,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,09 / 74,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +17,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,05 EUR +0,48 +0,57% 26.05. 08:00:00 85,053 / 85,053
KAG (CHF) 92,66 CHF +0,24 +0,26% 26.05. 08:00:00 92,660 / 92,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% -0,11% +17,76% +32,21% +75,91% +44,47%
relativer Return +0,46% +0,71% +0,31% -10,02% -14,19% -22,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,24% +0,03% -0,29% -0,25% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,98% +9,27% +6,08% +14,07% +16,69% +11,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,13 +0,19 +0,20 +0,47 -0,29
Excess Return +13,68% +4,12% +9,76% +13,01% +41,80% -67,49%

Risiko-Kennzahlen zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,91% 8,58% 11,30% 15,45% 13,85% 18,96%
max. Verlust -3,57% -3,57% -7,61% -19,81% -19,81% -58,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,38% +2,38% +7,67% +11,04% +11,04% +11,04%
1-Monats-Tief +0,38% -0,30% -0,87% -11,12% -11,12% -22,45%
Höchstkurs 95,09 95,09 95,09 95,09 95,09 99,57
Tiefstkurs 91,70 89,50 74,67 69,66 56,59 41,26
Durchschnittspreis 93,20 91,61 85,35 82,05 77,05 71,11

Fondsstrategie zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Dieser BFI Aktienfonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio aus Aktien. Die Wahl der Märkte und Währungen erfolgt aufgrund der Ertragskraft und des Risikos der Anlage. Der Fonds ist auf Kapitalwachstum ausgerichtet und mindestens zu zwei Dritteln in Aktien investiert. Weiter können die Fondsmanager in liquide Mittel investieren.

Fondsprospekte zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Auflagedatum 21.05.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baloise Asset Management Schweiz AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 350.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

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Top Holdings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Anteil Wertpapiername
5,50% Nestle SA CONSUMER, NON-CYCLICAL CHF
4,90% BlackRock Emerging Markets Index Fund FUNDS USD
4,50% Novartis AG CONSUMER, NON-CYCLICAL CHF
4,20% Roche Holding AG CONSUMER, NON-CYCLICAL CHF
3,10% RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti FUNDS USD
1,60% Cash (USD) - USD
1,30% UBS Group AG FINANCIAL CHF
1,00% Syngenta AG BASIC MATERIALS CHF
1,00% Cash (CHF) - CHF
1,00% ABB Ltd INDUSTRIAL CHF
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BALOISE F INVEST (LUX) - BFI INTERSTOCK (CHF) - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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