Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 45,040 EUR |
26.04.2019 Ausschüttend | 1,400 EUR |
24.04.2018 Ausschüttend | 2,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ FUT Jun24 | 39,00 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597 | 4,48 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A18W1C · ISIN ES00000127Z9 | 2,53 % |
Candriam Bonds Floating Rate Notes - I2 EUR ACCU Fonds · WKN A2PF8L · ISIN LU1838941539 | 2,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25) Anleihe · WKN A28WK2 · ISIN IT0005408502 | 2,10 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241 | 1,80 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27) Anleihe · WKN A3LS8X · ISIN IT0005580045 | 1,74 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26) Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473 | 1,66 % |
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 1,52 % |
1.625% CIE SAINT-GOBAIN BDS 10.08.25 SEN(120866854 Anleihe · WKN A3K78Y · ISIN XS2517103250 | 1,14 % |
Summe: | 58,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,72 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Die Duration, also die Sensitivität des Fonds gegenüber Zinsschwankungen, liegt bei maximal 3 Jahren. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten, eine maximale Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren aufweisen, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittenten von guter Bonität) bewertet sind. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von auf Euro lautenden erstklassigen Anleihen ('Investment Grade') mit einer Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.333,290 EUR -0,680 EUR · -0,05 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 1.333,906 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:00 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 1.333,285 EUR -0,685 EUR · -0,05 % gestern, 20:00:18 · unbekannt |