CANDRIAM BONDS USD C D

Fonds
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  • 279,720 USD
  • -1,13
  • -0,40%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 974923 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0064135790 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Candriam Luxembourg S.A.
Brief 279,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 279,72 Hoch / Tief (heute) 279,72 / 279,72 Fondsvolumen 39,73 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 279,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 280,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 295,74 / 275,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / -0,39%
Benchmark
  • CANDRIAM BONDS USD C D
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 279,72 USD -1,13 -0,40% 01.12. 08:00:00 279,720 / 279,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS USD C D (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -0,04% -0,39% +35,79% +38,01% +77,62%
relativer Return -0,76% -1,04% -1,45% -2,61% -3,84% -6,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -0,35% -0,12% -0,07% -0,07% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,86% +11,20% +20,33% -7,17% +1,90% +9,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% -0,73% -0,47% -2,06% -2,29% -4,63%
Excess Return +0,42% -2,96% -1,73% -7,44% -8,12% -19,97%

Risiko-Kennzahlen zu CANDRIAM BONDS USD C D

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 4,12% 4,07% 3,71% 3,55% 4,31%
max. Verlust -3,64% -5,03% -5,42% -5,42% -5,54% -5,89%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -3,56% -0,29% +2,44% +2,44% +2,44% +6,38%
1-Monats-Tief -3,56% -3,56% -3,56% -3,56% -3,56% -3,56%
Höchstkurs 290,28 294,55 295,74 295,74 295,74 295,74
Tiefstkurs 279,72 279,72 278,32 271,11 267,54 232,68
Durchschnittspreis 284,45 289,22 287,80 282,56 281,39 268,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CANDRIAM BONDS USD C D

Dexia Bonds USD ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Bonds. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinste Titel, d. h. in Anleihen, die auf Dollar lauten und von namhaften staatlichen und nicht-staatlichen Emittenten begeben wurden.

Fondsprospekte zu CANDRIAM BONDS USD C D

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CANDRIAM BONDS USD C D

Auflagedatum 20.07.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 USD (26.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MAHIEUX, DEHOUX P., DEROUX C.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CANDRIAM BONDS USD C D

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CANDRIAM BONDS USD C D

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CANDRIAM BONDS USD C D

Anteil Wertpapiername
9,19% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.02.2029
9,09% United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2022
7,46% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
5,10% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
4,10% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
3,10% United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.11.2040
2,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025
1,99% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1C USD
1,49% BG Energy Capital PLC (var) 30.11.2072
1,45% JPMorgan Chase & Co 3,25% 23.09.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CANDRIAM BONDS USD C D

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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