Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2024 Ausschüttend | 1,030 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,330 EUR |
28.04.2022 Ausschüttend | 0,210 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 3,82 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 2,45 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 2,37 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 1,93 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LDFN · ISIN US91282CGJ45 | 1,71 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LKN3 · ISIN US91282CHJ36 | 1,64 % |
United States of America DL-Bonds 1998(28) Anleihe · WKN 175162 · ISIN US912810FE39 | 1,54 % |
JAPAN 2041 35 Anleihe · WKN A1GVDB · ISIN JP1300351B93 | 1,51 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA3Y · ISIN US912828YV68 | 1,48 % |
Summe: | 20,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,89 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Anleihen und sonstige Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) (d. h., Emittenten von guter Bonität) bewertet sind. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von lokalen Schatzanweisungen von Industrieländern aus aller Welt mit der höchsten Liquidität.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 31,650 EUR -0,030 EUR · -0,09 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |