CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (D...

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  • 15,807 EUR
  • +0,02
  • +0,13%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM35 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0235583605 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Capital International
Brief 15,807 ( n.a. ) Eröffnung 15,81 Hoch / Tief (heute) 15,81 / 15,81 Fondsvolumen 81,71 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 15,807 ( n.a. ) Vortag 15,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,30 / 15,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -6,61%
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Kurse

Alle Kurse zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 1.922,00 JPY +11,00 +0,58% 09.12. 08:00:00 1.922,000 / 1.922,000
KAG (EUR) 15,81 EUR +0,02 +0,13% 09.12. 08:00:00 15,807 / 15,807

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -1,26% +2,85% +22,72% +21,46% +59,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% +5,79% +13,60% -7,72% +3,77% +8,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,74% -1,74% -0,38% +2,12% +3,35% -4,02%
Excess Return -6,68% -13,35% -2,66% +16,55% +24,90% -36,58%

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,38% 7,59% 8,99% 6,94% 7,44% 9,10%
max. Verlust -0,42% -2,22% -12,29% -15,34% -15,34% -23,57%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch +5,32% +5,32% +5,32% +5,32% +5,52% +5,52%
1-Monats-Tief +5,32% -0,70% -4,79% -4,79% -5,21% -8,19%
Höchstkurs 1.922,00 1.922,00 2.058,00 2.132,00 2.132,00 2.132,00
Tiefstkurs 1.825,00 1.805,00 1.805,00 1.803,00 1.398,00 1.393,00
Durchschnittspreis 1.877,19 1.846,47 1.904,62 1.955,44 1.813,26 1.740,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Der Fonds investiert vorwiegend in amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten weltweiten Anleihen. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment- Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade- Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen durch eine vorsichtige Anlageverwaltung an, indem er in von Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegebenen Anleihen mit Investment- Grade-Rating anlegt.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Auflagedatum 06.04.1998
Währung JPY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,39 JPY (02.01.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brett, Neithart, Høgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Anteil Wertpapiername
29,00% US-Finanzministerium AAA 0,9
8,50% Regierung Japan A -0,1
5,50% Regierung Polen A 2,3
4,50% Regierung Mexiko A 5,8
3,20% Regierung des VK AA 1,0
2,80% Regierung Irland A 0,3
2,70% Regierung Malaysia A 3,5
2,60% Regierung Frankreich AA -0,3
2,60% Regierung Ungarn BBB 1,5
2,50% Regierung Spanien BBB 0,4
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CAPITAL GROUP GLOBAL BOND (LUX) CD (DIS) - JPY

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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