CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I...

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  • 85,850 EUR
  • +0,87
  • +1,02%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 926369 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100551562 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Capital International
Brief 85,850 ( n.a. ) Eröffnung 85,85 Hoch / Tief (heute) 85,85 / 85,85 Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 85,850 ( n.a. ) Vortag 84,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,79 / 63,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +9,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,85 EUR +0,87 +1,02% 07.12. 08:00:00 85,850 / 85,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,07% -0,60% +8,70% +10,19% +17,85% +43,62%
relativer Return +3,88% +2,29% -1,09% -6,78% -7,68% -8,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,88% +0,76% -0,09% -0,19% -0,13% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,27% -6,09% +6,02% -3,29% +11,75% -19,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,05% +0,11% -0,07% +0,02% -0,98%
Excess Return +8,63% -0,93% +2,03% -1,22% +0,28% -19,27%

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,31% 16,03% 18,78% 17,80% 15,87% 19,76%
max. Verlust -3,38% -6,33% -18,62% -37,50% -37,50% -55,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,18% +10,64% +10,64% +10,64% +13,83%
1-Monats-Tief -0,53% -2,78% -10,30% -14,60% -14,60% -14,60%
Höchstkurs 86,77 88,79 88,79 101,79 101,79 101,79
Tiefstkurs 83,17 82,36 63,62 63,62 63,62 37,21
Durchschnittspreis 85,16 85,37 78,41 80,77 79,20 74,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Obwohl das Portfolio hauptsächlich aus Stammaktien oder übertragbaren Wertpapieren mit den Merkmalen von Stammaktien besteht, investiert die Gesellschaft - je nach Attraktivität im Vergleich zu anderen Anlagen - auch in festverzinsliche Wertpapiere und kann daneben auch liquide Mittel in verschiedenen konvertierbaren Währungen halten. Dementsprechend kann die Gesellschaft in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Qualifizierten Schwellenländern investieren, die auf lokale oder andere Währungen lauten sowie in Wertpapiere von Emittenten außerhalb der Qualifizierten Schwellenländer.

Fondsziel zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Die Anlageziele der Gesellschaft sind zum einen die Risikostreuung nach geographischen Regionen und Industriebranchen sowie ein langfristiger Wertzuwachs, der in erster Linie durch die Anlage in Wertpapiere von Emittenten erzielt wird, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegendem Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Schwellenländern ausüben.

Fondsprospekte zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Auflagedatum 31.05.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Choe,Kohn,Torres,Wagener,Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Anteil Wertpapiername
3,90% TSMC
3,30% Vale
3,00% AIA Group
3,00% COLI
2,70% Naspers
2,10% Wynn Macau
2,10% Delta Electronics
2,10% Alibaba Group Holding
2,00% Bharti Airtel
1,60% Hengrui Medicine
Stand: 31.07.2016

Ratings zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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