CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I...

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  • 89,080 EUR
  • +0,32
  • +0,36%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: 926369 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0100551562 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Capital International
Brief 89,080 ( n.a. ) Eröffnung 89,08 Hoch / Tief (heute) 89,08 / 89,08 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 89,080 ( n.a. ) Vortag 88,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,73 / 63,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +29,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,08 EUR +0,32 +0,36% 13.01. 08:00:00 89,080 / 89,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +5,62% +29,40% +16,87% +17,46% +42,23%
relativer Return -0,37% +0,66% +0,39% -8,82% -9,24% -10,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +0,22% +0,03% -0,26% -0,16% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% +12,92% -6,09% +6,02% -3,29% +11,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% +0,09% +0,49% +0,00% -0,01% -1,05%
Excess Return +29,35% +1,74% +8,71% +0,06% -0,11% -20,66%

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,43% 16,54% 17,65% 17,96% 15,90% 19,71%
max. Verlust -2,50% -6,33% -8,42% -37,50% -37,50% -55,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,27% +4,44% +11,87% +11,87% +11,87% +13,42%
1-Monats-Tief +2,27% -1,39% -6,30% -9,23% -9,25% -16,59%
Höchstkurs 89,73 89,73 89,73 101,79 101,79 101,79
Tiefstkurs 84,95 83,17 63,62 63,62 63,62 37,21
Durchschnittspreis 87,16 86,27 79,71 81,13 79,53 74,55

Fondsstrategie zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben. Ferner investiert der Fonds unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Attraktivität in festverzinsliche Wertpapiere. Er wird auf Einzeltitelebene ohne Berücksichtigung der Indexgewichtung verwaltet. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.

Fondsziel zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Der Fonds strebt eine Risikodiversifizierung und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage in Unternehmen an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben und/oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Fondsprospekte zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Auflagedatum 31.05.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Choe,Kohn,Torres,Wagener,Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 20.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,94%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Anteil Wertpapiername
3,90% TSMC
3,30% Vale
3,00% AIA Group
3,00% COLI
2,70% Naspers
2,10% Wynn Macau
2,10% Delta Electronics
2,10% Alibaba Group Holding
2,00% Bharti Airtel
1,60% Hengrui Medicine
Stand: 31.07.2016

Ratings zu CAPITAL INTL EMERGING MARKETS FUND I EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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