CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A...

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  • 1.013,512 EUR
  • +2,11
  • +0,21%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J2R2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0807689749 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.013,512 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.013,51 Hoch / Tief (heute) 1.013,51 / 1.013,51 Fondsvolumen 1,64 Mrd. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 1.013,512 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.011,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.041,63 / 926,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,17% / +2,80%
Benchmark
  • CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A...
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.093,67 USD +0,14 +0,01% 22.03. 08:00:00 1.093,670 / 1.093,670
KAG (EUR) 1.013,51 EUR +2,11 +0,21% 22.03. 08:00:00 1.013,512 / 1.013,512

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,17% -2,54% +6,81% +30,77% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,97% +5,31% +10,79% +15,73% -0,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -1,93 -1,00 -0,70 n.a. n.a.
Excess Return +0,67% -6,29% -5,55% -5,41% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,08% 0,96% 1,78% n.a. n.a.
max. Verlust -0,11% -0,31% -0,59% -4,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,49% +0,71% +1,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,32% -0,37% -1,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.093,61 1.093,61 1.093,61 1.114,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.089,83 1.082,06 1.061,40 1.061,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.091,28 1.088,29 1.075,41 1.078,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region)

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Auflagedatum 20.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlos Andres Galvis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
7,06% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2015
5,73% Spain Letras del Tesoro 0% 11.12.2015
5,33% ITALY 30/11/2015
3,86% Spain Letras del Tesoro 0% 18.09.2015
3,47% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13.11.2015
3,33% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.02.2016
2,66% SPAIN 13/05/2016
2,66% Spain Letras del Tesoro 0% 08.04.2016
2,40% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30.09.2015
2,00% Spain Letras del Tesoro 0% 11.03.2016
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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