CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-...

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  • 1.127,710 GBP
  • +1,75
  • +0,16%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CTSH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0553411090 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.127,710 ( n.a. ) Eröffnung 1.127,71 Hoch / Tief (heute) 1.127,71 / 1.127,71 Fondsvolumen 1,93 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.127,710 ( n.a. ) Vortag 1.125,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.127,71 / 1.110,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,09% / -14,39%
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Kurse

Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.335,66 EUR +14,23 +1,08% 08.12. 08:00:00 1.335,660 / 1.335,660
KAG (GBP) 1.127,71 GBP +1,75 +0,16% 08.12. 08:00:00 1.127,710 / 1.127,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,09% +0,49% -14,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -11,97% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,25% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,33% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,00% 1,32% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,61% -1,11% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +0,69% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,41% -0,41% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.127,71 1.127,71 1.127,71 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.120,03 1.118,93 1.110,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.123,46 1.122,11 1.119,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Vom Fonds werden folgende Strategien verfolgt: - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region).

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Auflagedatum 30.12.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlos Andres Galvis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

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Top Holdings zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Anteil Wertpapiername
8,85% SPAIN 08/04/2016
8,57% T-BOND 4.50% 15/02/2036
3,54% SPAIN 20/01/2017
3,54% ITALY 14/02/2017
2,66% ITALY 14/09/2016
1,92% PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
1,79% ITALY 2.25% 15/05/2016
1,77% SPAIN 19/08/2016
1,77% SPAIN 13/05/2016
1,77% ITALY 12/08/2016
1,65% GREECE 4.75% 17/04/2019
1,57% SPAIN 2.75% 30/04/2019
1,54% ITALY 2.50% 01/05/2019
1,53% UNICREDIT TV 30/04/2016
1,18% CGMSE 2015-3X A1
1,15% SPAIN 2.15% 31/10/2025
1,13% ARGENTINA 7.00% 17/04/2017
1,12% BELGIUM 1.00% 22/06/2026
1,09% IRELAND GOVT BND
1,07% ANHEUSER-BUSC 0.62% 17/03/2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTF.-CAPITAL PLUS NAMENS-ANT. F GBP ACC HDG O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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