CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOI...

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  • 110,877 EUR
  • +0,22
  • +0,20%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A116NA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992631720 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 110,877 ( n.a. ) Eröffnung 110,88 Hoch / Tief (heute) 110,88 / 110,88 Fondsvolumen 821,09 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 110,877 ( n.a. ) Vortag 110,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,94 / 91,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,12% / +17,63%
Benchmark
  • CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOI...
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 118,03 CHF -0,27 -0,23% 28.02. 08:00:00 118,030 / 118,030
KAG (EUR) 110,88 EUR +0,22 +0,20% 28.02. 08:00:00 110,877 / 110,877

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,12% +6,74% +20,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,06% -0,84% -4,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,28% -0,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,29% +10,60% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,91 -0,03 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,78% -0,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,10% 7,29% 8,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,73% -7,19% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,07% +3,07% +5,92% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,07% +1,08% -4,36% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 119,46 119,46 119,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,55 109,93 100,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,83 114,20 110,59 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI Emerging Market NR USD (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Rentenindex JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR (mit Wiederanlage der Erträge) zusammen.Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Auflagedatum 15.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Hovasse, Charles Zérah
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
6,47% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
6,28% Russian Federal Inflation Linked Bond 2,5% 16.08.2023
4,87% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
4,72% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
3,64% CHILE I/L 1.50% 01/03/2021
3,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2023
3,20% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
3,20% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
2,70% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,70% Bahrain Government International Bond 7% 12.10.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE - F CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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