CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS...

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  • 113,120 EUR
  • +0,25
  • +0,22%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W943 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992631647 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 113,120 ( n.a. ) Eröffnung 113,12 Hoch / Tief (heute) 113,12 / 113,12 Fondsvolumen 760,33 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 113,120 ( n.a. ) Vortag 112,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,50 / 97,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,17% / +4,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

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KAG (EUR) 113,12 EUR +0,25 +0,22% 05.12. 08:00:00 113,120 / 113,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,17% -3,67% +4,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -9,33% -7,14% +1,63% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,33% -2,44% +0,13% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,76% +0,83% +5,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,24% +2,16% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,82% 10,12% 9,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,14% -7,10% -9,65% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,17% +0,06% +5,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,17% -3,17% -3,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 117,75 121,50 121,50 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,87 112,87 97,79 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,89 117,00 109,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade", was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht). Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xavier Hovasse, Charles Zérah
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Anteil Wertpapiername
6,82% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
5,57% Russian Federal Inflation Linked Bond 2,5% 16.08.2023
5,07% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
4,30% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
4,17% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
3,55% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,30% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.11.2016
3,29% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
3,15% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.05.2023
3,12% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTF.-EMERG.PATRIM. NAMENS-ANTEILE F EUR ACC O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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