CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F...

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  • 100,200 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCJW Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992627298 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 100,200 ( n.a. ) Eröffnung 100,20 Hoch / Tief (heute) 100,20 / 100,20 Fondsvolumen 66,43 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 100,200 ( n.a. ) Vortag 99,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,67 / 90,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +6,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,20 EUR +0,65 +0,65% 06.12. 08:00:00 100,200 / 100,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% -0,95% +6,19% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,32% +0,55% +11,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% +0,18% +0,88% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,24% -7,67% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,05% -0,73% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,12% -4,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,57% 4,72% 5,84% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,77% -3,20% -4,30% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,74% +3,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -2,79% -2,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,96 101,67 101,67 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,42 98,42 90,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,35 100,23 96,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Der Teilfonds ist zu mindestens 75% in Aktien (alle Kapitalisierungen) von Unternehmen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aus Island und aus Norwegen investiert. Dabei besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte geographische Region, Branche oder Art von Wertpapier. Der Teilfonds ist zu maximal 25% an Märkten außerhalb der Europäischen Union, Islands und Norwegens engagiert. Der in Aktien der Schwellenländer investierte Anteil darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Zinsprodukte wird in Höhe von maximal 25% des Fondsvermögens investiert. Diese Anlagen dienen der Diversifizierung für den Fall, dass mit einer negativen Entwicklung an den Aktienmärkten gerechnet wird. Das Portfolio weist ein Nettoengagement an den Aktienmärkten zwischen 0 und 50% auf, wobei auf Derivate und insbesondere den Verkauf von Terminkontrakten auf Aktienindizes zurückgegriffen wird.

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Der Teilfonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem Euro Stoxx 50 NR (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem EONIA kapitalisiert zusammen. Der Indikator wird vierteljährlich angepasst.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Malte Heininger
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,56% SABMiller PLC
6,58% Allianz SE
5,57% Altice NV
5,57% Telecity Group PLC
5,15% InterXion Holding NV
4,35% Siemens AG
4,27% Daimler AG
4,00% BASF SE
3,96% Deutsche Bank AG
3,89% LafargeHolcim Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE F EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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