CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CH...

Fonds
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  • 87,647 EUR
  • -0,08
  • -0,09%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A14QB9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533695 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 87,647 ( n.a. ) Eröffnung 87,65 Hoch / Tief (heute) 87,65 / 87,65 Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 87,647 ( n.a. ) Vortag 87,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,19 / 78,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +5,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 93,39 CHF -0,23 -0,25% 23.02. 08:00:00 93,390 / 93,390
KAG (EUR) 87,65 EUR -0,08 -0,09% 23.02. 08:00:00 87,647 / 87,647

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +3,34% +8,33% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,70% -4,27% -15,44% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,70% -1,45% -1,39% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +3,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,44% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,61% 8,32% 6,52% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,06% -1,75% -4,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,73% +1,73% +3,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,73% -0,65% -1,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,98 94,01 94,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,18 90,95 89,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,20 92,83 92,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Auflagedatum 31.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 CHF (09.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edouard Carmignac
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,49% Anadarko Petroleum Corp
2,26% Celgene Corp
2,26% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,94% Facebook Inc
1,92% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
1,90% Altice NV
1,89% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,87% Intercontinental Exchange Inc
1,73% Spain Letras del Tesoro 0% 18.08.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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