CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CH...

Fonds
84,935 EUR -0,05 -0,05% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A14QB9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533695 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 84,935 ( n.a. ) Eröffnung 84,93 Hoch / Tief (heute) 84,93 / 84,93 Fondsvolumen 2,08 Mrd. EUR (Stand: 24.04.2017)
Geld 84,935 ( n.a. ) Vortag 84,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,47 / 78,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,93% / +5,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 92,26 CHF +0,26 +0,28% 25.04. 08:00:00 92,260 / 92,260
KAG (EUR) 84,93 EUR -0,05 -0,05% 25.04. 08:00:00 84,935 / 84,935

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,93% -0,08% +6,87% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,98% -4,05% -9,63% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% -1,37% -0,84% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,13% +3,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,81 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,26% -12,65% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 5,09% 6,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,90% -1,83% -4,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +1,02% +3,40% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,47% -1,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,72 93,98 94,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,51 91,51 89,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,23 92,77 92,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Auflagedatum 31.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 CHF (11.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edouard Carmignac
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,53% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,31% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,27% Celgene Corp
2,13% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
1,97% Altice NV
1,75% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
1,70% Anadarko Petroleum Corp
1,62% Spain Letras del Tesoro 0% 18.08.2017
1,59% Facebook Inc
1,56% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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