CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR...

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  • 95,140 EUR
  • +0,78
  • +0,82%
  • 20.01.2017, 22:25:32
WKN: A14QCA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533422 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 95,800 ( 110 Stk. ) Eröffnung 95,14 Hoch / Tief (heute) 95,14 / 95,14 Fondsvolumen 1,92 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 94,480 ( 112 Stk. ) Vortag 94,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,67 / 90,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +4,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,86 EUR +0,56 +0,59% 19.01. 08:00:00 94,860 / 94,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +1,93% +4,78% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,25% -5,67% -14,95% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -1,93% -1,34% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +3,70% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,73% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,56% 9,64% 6,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,73% -3,68% -4,41% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +2,41% +3,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,40% -0,88% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 96,30 96,30 96,58 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 94,23 91,44 91,44 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,27 94,30 94,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Es handelt sich um einen ?diversifizierten? Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind:- Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert.- Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens ?Investment Grade?, was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.- Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsziel zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Auflagedatum 31.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (10.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edouard Carmignac
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Anteil Wertpapiername
3,51% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,60% Anadarko Petroleum Corp
2,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,34% Celgene Corp
2,23% Facebook Inc
2,01% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
1,99% Altice NV
1,93% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,88% Intercontinental Exchange Inc
1,75% Spain Letras del Tesoro 0% 18.08.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR MDIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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