CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

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  • 1.747,140 EUR
  • +2,73
  • +0,16%
  • 05.12.2016, 11:16:00
WKN: A0DP51 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010149120 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.756,700 ( 20 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.743,23 Hoch / Tief (heute) 1.747,19 / 1.742,76 Fondsvolumen 11,54 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.747,160 ( 20 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.744,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.752,37 / 1.700,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +1,76%
Benchmark
  • CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC
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Alle Kurse zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.744,25 EUR -0,61 -0,04% 02.12. 10:00:51 1.744,440 / 1.757,340
KAG (EUR) 1.751,11 EUR -0,44 -0,03% 02.12. 08:00:00 1.751,110 / 1.751,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,12% +1,79% +5,26% +14,35% +37,19%
relativer Return +0,28% +4,06% +2,88% -9,05% -14,37% -11,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +1,34% +0,24% -0,26% -0,26% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,12% +1,12% +1,69% +2,56% +5,24% +0,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,18% -1,24% -2,41% -2,22% -2,71% -15,40%
Excess Return +1,74% -1,61% -2,90% -2,74% -3,22% -25,70%

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,53% 0,80% 1,21% 1,19% 1,67%
max. Verlust -0,13% -0,23% -0,71% -1,93% -1,93% -2,49%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 71,67% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,21% +0,51% +1,16% +1,55% +1,57%
1-Monats-Tief +0,12% -0,12% -0,32% -0,65% -0,99% -1,07%
Höchstkurs 1.753,03 1.753,03 1.753,03 1.753,03 1.753,03 1.753,03
Tiefstkurs 1.749,38 1.746,69 1.709,16 1.663,81 1.531,77 1.274,28
Durchschnittspreis 1.751,13 1.749,74 1.735,27 1.713,04 1.672,21 1.544,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Carmignac-Securite ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werte und in sonstige Forderungspapiere investiert wird, die auf Euro lauten. Er orientiert sich an der Suche nach einer regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt des investierten Kapitals.

Fondsziel zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
3,33% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.02.2017
2,71% Portugal Treasury Bill 0% 20.01.2017
2,50% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
1,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
1,67% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,67% Portugal Treasury Bill 0% 17.03.2017
1,66% Portugal Treasury Bill 0% 18.11.2016
1,66% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CARMIGNAC SECURITÉ A EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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