CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

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  • 1.758,337 EUR
  • +0,66
  • +0,04%
  • 22.02.2017, 22:25:14
WKN: A0DP51 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010149120 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.764,462 ( 6 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.758,34 Hoch / Tief (heute) 1.758,34 / 1.758,34 Fondsvolumen 13,74 Mrd. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 1.752,212 ( 6 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.757,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.761,36 / 1.723,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +2,04%
Benchmark
  • CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1.748,80 EUR -10,80 -0,61% 22.02. 09:58:28 1.749,170 / 1.762,110
KAG (EUR) 1.755,29 EUR +0,66 +0,04% 21.02. 08:00:00 1.755,290 / 1.755,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,26% +2,04% +4,62% +11,82% +37,36%
relativer Return -0,10% +0,27% +2,22% -8,12% -12,27% -12,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% +0,09% +0,18% -0,23% -0,22% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +2,07% +1,12% +1,69% +2,56% +5,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -0,75 -0,95 -0,64 -0,89 -1,06
Excess Return -0,08% -1,79% -3,54% -3,33% -5,75% -25,53%

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,58% 0,67% 1,20% 1,17% 1,67%
max. Verlust -0,11% -0,20% -0,28% -1,93% -1,93% -2,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,16% +0,62% +0,79% +0,86% +2,10%
1-Monats-Tief +0,14% +0,03% -0,08% -0,65% -1,28% -1,28%
Höchstkurs 1.756,57 1.756,57 1.756,57 1.756,57 1.756,57 1.756,57
Tiefstkurs 1.752,89 1.749,94 1.720,14 1.677,79 1.569,76 1.276,67
Durchschnittspreis 1.755,14 1.752,84 1.743,74 1.719,35 1.681,36 1.555,76

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds ist ein Fonds des Typs 'Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere', dessen Portfolio hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen umfasst. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade' darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 26.01.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
2,77% Spain Letras del Tesoro 0% 12.05.2017
2,44% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.02.2017
2,09% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
2,07% Portugal Treasury Bill 0% 19.05.2017
1,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
1,40% Portugal Treasury Bill 0% 17.03.2017
1,40% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,39% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
1,39% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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