CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

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  • 104,680 EUR
  • -0,73
  • -0,70%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J0KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011269109 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 104,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,68 Hoch / Tief (heute) 104,68 / 104,68 Fondsvolumen 14,50 Mrd. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 104,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 105,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,22 / 95,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,74%
Benchmark
  • CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,18 USD +0,01 +0,01% 21.03. 08:00:00 113,180 / 113,180
KAG (EUR) 104,68 EUR -0,73 -0,70% 21.03. 08:00:00 104,680 / 104,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,36 -0,46 -0,19 n.a. n.a.
Excess Return +0,61% -0,81% -1,74% -0,95% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,67% 0,67% 1,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,25% -0,25% -1,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,36% +0,57% +1,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% +0,01% -0,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,18 113,18 113,18 113,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,84 112,37 110,01 106,31 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,05 112,86 111,74 109,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds ist ein Fonds des Typs 'Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere', dessen Portfolio hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen umfasst. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade' darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 19.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS BANK FRANCE
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
2,58% Spain Letras del Tesoro 0% 12.05.2017
1,94% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
1,66% Portugal Treasury Bill 0% 19.05.2017
1,50% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.02.2027
1,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
1,30% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,30% Portugal Treasury Bill 0% 17.03.2017
1,29% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
1,29% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Stand
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