CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Fonds
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  • 104,862 EUR
  • +0,40
  • +0,39%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J0KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011269109 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 104,862 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,86 Hoch / Tief (heute) 104,86 / 104,86 Fondsvolumen 11,58 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 104,862 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,56 / 95,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +3,21%
Benchmark
  • CARMIGNAC SECURITE A USD ACC
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Kurse

Alle Kurse zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,40 USD +0,06 +0,05% 06.12. 08:00:00 112,400 / 112,400
KAG (EUR) 104,86 EUR +0,40 +0,39% 06.12. 08:00:00 104,862 / 104,862

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,86% -0,17% -1,08% -0,92% n.a. n.a.
Excess Return +3,09% -0,22% -1,31% -1,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,60% 0,57% 0,80% 1,21% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,18% -0,33% -1,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,19% +0,67% +1,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,11% +0,04% -0,01% -0,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,41 112,41 112,41 112,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,15 111,76 108,55 105,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,31 112,08 110,66 108,65 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Carmignac-Sécurité ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen oder vergleichbare Werte und in sonstige Forderungspapiere investiert wird, die auf Euro lauten. Er orientiert sich an der Suche nach einer regelmäßigen Wertentwicklung mit Erhalt des investierten Kapitals.

Fondsziel zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Auflagedatum 19.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,71% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
3,33% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.02.2017
2,71% Portugal Treasury Bill 0% 20.01.2017
2,50% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
1,74% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
1,67% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
1,67% Portugal Treasury Bill 0% 17.03.2017
1,66% Portugal Treasury Bill 0% 18.11.2016
1,66% Spain Letras del Tesoro 0% 15.09.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CARMIGNAC SECURITE A USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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