CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Fonds
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  • 23,890 EUR
  • -0,13
  • -0,54%
  • 02.12.2016, 21:45:11
WKN: A0F5GU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086737482 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief 24,370 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,83 Hoch / Tief (heute) 23,89 / 23,83 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 23,890 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,10 / 19,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,14% / +0,26%
Benchmark
  • CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN
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Kurse

Alle Kurse zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 23,99 EUR -0,27 -1,12% 02.12. 08:00:00 23,991 / 23,991
KAG (USD) 25,57 USD -0,26 -1,01% 02.12. 08:00:00 25,570 / 25,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,14% -5,83% -0,39% -25,82% -21,41% -58,65%
relativer Return n.a. -14,78% -16,03% -24,44% -24,72% -46,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -5,19% -1,45% -0,78% -0,47% -0,51%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,30% +6,93% -31,55% -6,79% +18,97% -29,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,01% -0,87% -2,25% -2,40% -2,62% -4,58%
Excess Return -0,12% -19,09% -49,95% -50,24% -55,37% -129,62%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,28% 16,73% 17,95% 22,23% 21,17% 28,28%
max. Verlust -7,92% -12,49% -16,19% -50,88% -54,40% -84,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 41,67% 46,67% 47,50%
1-Monats-Hoch -7,89% -0,18% +5,74% +12,53% +13,74% +26,07%
1-Monats-Tief -7,89% -7,89% -7,89% -13,71% -18,56% -39,23%
Höchstkurs 27,77 29,22 29,22 43,93 47,32 107,83
Tiefstkurs 25,57 25,57 21,58 21,58 21,58 17,13
Durchschnittspreis 26,35 27,71 25,81 30,05 35,10 46,47

Fondsinformationen

Fondsziel zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien sowie aktienähnlichen Wertpapieren, die überwiegend in Zentral- und Osteuropa einschließlich Russland notiert sind. Außerdem investiert der Fonds in Werte, die von diesen Märkten signifikant beeinflusst werden. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf Investitionen in eine begrenzte Anzahl von 20 bis 35 langfristig attraktiven Werten.

Fondsprospekte zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Auflagedatum 01.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morten Springborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Anteil Wertpapiername
4,80% Taiwan Semiconductor ADR
4,60% Samsung Electronics
4,40% Tencent Holdings
4,10% Alibaba ADR
4,00% HDFC Bank
3,90% Sunny Optical Tech
3,50% Naspers
3,00% Itau Unibanco Hldg Pref
2,90% China Overseas Land & Investment
2,50% Pakuwon Jati TBK
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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