CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Fonds
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  • 25,050 EUR
  • +0,16
  • +0,64%
  • 18.01.2017, 21:45:21
WKN: A0F5GU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086737482 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief 25,570 ( 1.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,94 Hoch / Tief (heute) 25,05 / 24,94 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 25,070 ( 1.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,10 / 19,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,01% / +25,96%
Benchmark
  • CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN
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Alle Kurse zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,36 EUR +0,18 +0,73% 18.01. 08:00:00 25,360 / 25,360
KAG (USD) 27,09 USD +0,13 +0,48% 18.01. 08:00:00 27,090 / 27,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,01% -0,70% +23,01% -18,64% -17,73% -58,97%
relativer Return +1,70% -16,60% -24,33% -27,12% -27,30% -52,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,70% -5,87% -2,30% -0,87% -0,53% -0,62%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,78% +6,49% +6,93% -31,55% -6,79% +18,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 +0,03 -0,74 -0,72 -0,49 -0,54
Excess Return +21,28% +1,16% -44,17% -52,26% -48,01% -128,88%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,37% 15,06% 17,06% 22,26% 20,87% 28,25%
max. Verlust -2,04% -12,89% -14,41% -48,78% -54,40% -84,11%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 41,67% 45,00% 50,83%
1-Monats-Hoch +6,77% +6,77% +11,00% +17,51% +17,51% +31,41%
1-Monats-Tief +6,77% -7,42% -7,42% -18,82% -18,82% -41,94%
Höchstkurs 27,04 28,71 29,22 42,13 47,32 107,83
Tiefstkurs 25,01 25,01 21,58 21,58 21,58 17,13
Durchschnittspreis 25,95 26,50 25,98 29,36 34,81 45,83

Fondsziel zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

The Carnegie East European fund aims to achieve long-term capital growth from a diversified portfolio of securities, mostly quoted equities of Central and East European companies, including those of the former Soviet Union. The fund may also invest in equities of companies, which have significant business exposure to these markets. The portfolio contains between 20-30 high conviction stock picks.

Fondsprospekte zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Auflagedatum 01.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morten Springborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Anteil Wertpapiername
4,80% Taiwan Semiconductor ADR
4,60% Samsung Electronics
4,40% Tencent Holdings
4,10% Alibaba ADR
4,00% HDFC Bank
3,90% Sunny Optical Tech
3,50% Naspers
3,00% Itau Unibanco Hldg Pref
2,90% China Overseas Land & Investment
2,50% Pakuwon Jati TBK
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CARNEGIE FUND EAST EUROPEAN

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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