CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES -...

Fonds
24,240 EUR -0,15 -0,62% 26.05.2017, 21:55:25
WKN: A0F5GV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0093943974 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief 24,750 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,24 Hoch / Tief (heute) 24,24 / 24,24 Fondsvolumen 32,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 24,270 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,13 / 21,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +5,43%
Benchmark
CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES -...
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Alle Kurse zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 27,58 USD +0,10 +0,36% 26.05. 08:00:00 27,580 / 27,580
KAG (EUR) 24,70 EUR +0,14 +0,57% 26.05. 08:00:00 24,700 / 24,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -1,98% +5,69% +23,87% +50,43% +7,44%
relativer Return -2,16% -9,10% -9,33% -0,33% -19,60% -22,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -3,13% -0,81% -0,01% -0,36% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% +2,11% +18,87% +4,24% +7,54% +10,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,15 +0,32 +0,31 +0,37 -0,24
Excess Return +3,57% -4,65% +15,71% +20,42% +32,86% -55,45%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 7,60% 9,16% 14,76% 13,91% 17,89%
max. Verlust -2,01% -4,06% -10,41% -17,57% -17,57% -59,32%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,36% +1,77% +6,47% +9,01% +9,01% +10,51%
1-Monats-Tief -0,36% -2,18% -5,84% -9,30% -9,30% -26,13%
Höchstkurs 24,91 25,39 25,39 25,39 25,39 25,39
Tiefstkurs 24,41 24,36 22,54 17,86 15,92 9,60
Durchschnittspreis 24,69 24,83 24,19 22,72 20,95 18,58

Fondsstrategie zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

The Carnegie European Equity fund aims to achieve long-term capital growth from a diversified portfolio of equities and a low risk approach to portfolio management and stock selection. The fund will invest in equities that have their principal activities in the developed European countries as well as those in emerging European countries. The portfolio contains between 25 and 30 high conviction stock picks.

Fondsprospekte zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

Auflagedatum 02.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Wincentsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,20% Visa
4,10% Algonquin Power & Utilities
4,00% British American Tobacco
3,80% HKT Trust and HKT
3,20% Toronto-Dominion Bank
3,10% Alphabet
3,00% Walgreens Boots Alliance
3,00% Johnson & Johnson
2,80% Nippon Telegraph & Telephone
2,80% CVS Health
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CARNEGIE WORLDWIDE STABLE EQUITIES - A1 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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