CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

Fonds
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  • 17,015 EUR
  • +0,18
  • +1,08%
  • 21.02.2017, 22:25:21
WKN: A0NCGC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122292328 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief 17,074 ( 615 Stk. ) Kaufen Eröffnung 17,02 Hoch / Tief (heute) 17,02 / 17,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 16,955 ( 620 Stk. ) Verkaufen Vortag 16,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,02 / 14,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,15% / +15,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,94 EUR +0,14 +0,83% 21.02. 19:50:18 16,940 / 17,060
KAG (EUR) 16,97 EUR +0,16 +0,95% 21.02. 08:00:00 16,970 / 16,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,15% +6,19% +14,67% +44,29% +75,10% +65,78%
relativer Return +0,46% -1,46% -8,63% -6,49% -13,20% -13,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% -0,49% -0,75% -0,19% -0,24% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,93% -6,37% +16,71% +26,93% +16,20% +11,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,06 +0,62 +0,65 +0,59 +0,01
Excess Return +12,55% -2,11% +36,13% +50,76% +57,53% +2,89%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,80% 10,69% 12,15% 16,64% 14,56% 16,93%
max. Verlust -1,82% -2,27% -6,17% -22,52% -22,52% -45,26%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +4,15% +4,15% +5,57% +9,53% +9,53% +9,53%
1-Monats-Tief +4,15% -1,34% -3,28% -10,41% -10,41% -15,45%
Höchstkurs 16,81 16,81 16,81 18,07 18,07 18,07
Tiefstkurs 16,09 15,52 14,66 11,57 9,05 6,06
Durchschnittspreis 16,42 16,17 15,77 15,22 13,32 11,17

Fondsstrategie zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

The Carnegie Worldwide Ethical fund aims to achieve long-term capital growth from a diversified portfolio of global equities. The fund will specifically avoid investment in companies which operate in the production and distribution of alcohol, tobacco products, weapons or technology and software which is specifically designed to facilitate the production of weapons, any other goods and services which may be deemed by the Investment Manager to be of an unethical nature. Ziel des Carnegie Fund - Worldwide Ethical Sub-Fund ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein diversifiziertes Portfolio von globalen Aktienwerten. Dieser Teilfonds besteht hauptsächlich aus Aktienwerten, die an qualifizierten Märkten (gemäß Definition in Abschnitt 19 weiter unten) emittiert werden, obwohl gemäß Abschnitt 19 und nach den vorgegebenen Anlagebedingungen auch Wandelanleihen und festverzinsliche, übertragbare Wertpapiere verwendet werden dürfen.

Fondsprospekte zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

Auflagedatum 27.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mattias Kolm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,90% Visa Inc.
6,40% HDFC
4,80% The Home Depot, Inc.
4,70% Alphabet Inc.
4,60% Ecolab, Inc.
4,10% CVS Health
4,00% L Brands, Inc.
3,80% Novo Nordisk A/S
3,60% Keyence
3,60% UBS Group AG
Stand: 31.03.2016

Ratings zu CARNEGIE WORLDWIDE ETHICAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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