CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

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  • 16,122 EUR
  • +0,16
  • +0,97%
  • 09.12.2016, 22:25:21
WKN: A0NCGC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122292328 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Carnegie Fund Management Co. S.A.
Brief 16,179 ( 649 Stk. ) Kaufen Eröffnung 16,12 Hoch / Tief (heute) 16,12 / 16,12 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 16,065 ( 654 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,20 / 14,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,28% / -4,63%
Benchmark
  • CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL
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Kurse

Alle Kurse zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,07 EUR +0,15 +0,94% 09.12. 19:50:16 16,080 / 16,160
KAG (EUR) 16,08 EUR +0,19 +1,20% 09.12. 08:00:00 16,080 / 16,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,28% +1,01% -4,63% +41,92% +85,25% +66,63%
relativer Return -2,36% -7,37% -14,65% -6,10% -12,63% -13,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -2,52% -1,31% -0,17% -0,22% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,02% +16,71% +26,93% +16,20% +11,81% -10,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% +0,42% +2,02% +3,12% +4,66% +0,22%
Excess Return -4,70% +7,84% +33,76% +48,18% +67,68% +3,74%

Risiko-Kennzahlen zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,01% 12,58% 15,76% 16,71% 14,53% 16,93%
max. Verlust -2,27% -5,47% -18,22% -22,52% -22,52% -45,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,28% +4,28% +8,83% +8,83% +8,83% +11,39%
1-Monats-Tief +4,28% -2,96% -10,38% -10,38% -10,38% -16,88%
Höchstkurs 16,08 16,09 17,12 18,07 18,07 18,07
Tiefstkurs 15,42 15,21 14,00 11,09 8,60 6,06
Durchschnittspreis 15,73 15,75 15,68 14,91 13,04 11,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Ziel des Carnegie Fund - Worldwide Ethical Sub-Fund ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein diversifiziertes Portfolio von globalen Aktienwerten. Dieser Teilfonds besteht hauptsächlich aus Aktienwerten, die an qualifizierten Märkten (gemäß Definition in Abschnitt 19 weiter unten) emittiert werden, obwohl gemäß Abschnitt 19 und nach den vorgegebenen Anlagebedingungen auch Wandelanleihen und festverzinsliche, übertragbare Wertpapiere verwendet werden dürfen.

Fondsprospekte zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Auflagedatum 27.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mattias Kolm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Anteil Wertpapiername
7,90% Visa Inc.
6,40% HDFC
4,80% The Home Depot, Inc.
4,70% Alphabet Inc.
4,60% Ecolab, Inc.
4,10% CVS Health
4,00% L Brands, Inc.
3,80% Novo Nordisk A/S
3,60% Keyence
3,60% UBS Group AG
Stand: 31.03.2016

Ratings zu CARNEGIE FUND WORLDWIDE ETHICAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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